创建现金预测

  1. 作为“现金经理”登录，然后选择 “现金经理”>“创建现金预测”>“现金预测”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    现金预测和描述
    为现金预测指定名称和描述。
    预测日期范围
    指定现金预测的日期。
    审批代码
    指定审批代码。如果在现金管理组中选择“现金预测审批是必填项”，此字段可用。此审批代码确定您的预测如何传送以供审批。
    包括所有营业帐户
    选中此复选框包括所有营业帐户。如果取消选中此复选框，系统将提示您选择一个或多个帐户。
    包括所有类别
    选中此复选框包括所有类别。如果取消选中此复选框，系统将提示您选择类别。
  4. 在"类别默认值"部分，指定要用于计算预测的方法：
    选项 描述
    手动 选择此选项手动计算所有预测金额。
    历史记录 选择此选项使用历史信息计算预测。如果选择此选项，必须选择“实际日期范围”、“计算选项”或“计算调整”。
    已计算 使用此选项计算预测并指定预测金额。如果选择此选项，必须选择“计算选项”、“计算方法”，最多 4 个“预测日期”和“金额”。
  5. 如果选择“手动”，不需要其他信息。
  6. 如果选择“历史记录”，指定以下信息：
    实际日期范围
    如果选择“历史记录”预测计算，指定日期范围。此日期范围用于从您所选的帐户和类别中提取历史金额。
    计算选项
    如果选择了“历史记录”预测计算，选择对原始金额执行的计算类型。选项为“实际”、“每日平均值”、“周平均值”或“每月平均值”。
    计算调整
    如果选择“历史记录”预测计算，可选择指定增加原始金额的百分比。
  7. 如果选择“已计算”，选择以下信息：
    计算选项
    • 如果选择“日期”，必须选择“整个”或“传播”的“计算方法”、4 个“预测日期”和 1 个“预测金额”。
    • 如果选择“日期范围”，必须指定“整个”或“传播”的“计算方法”、1 个“预测日期范围”以及“预测金额”。
    • 如果选择“星期几”，还必须指定“星期几”、“整个”或“传播”的“计算方式”、“预测日期范围”和“预测金额”。
    • 如果选择“月份中某一天”，还必须指定“月份中某一天”、“整个”或“传播”的“计算方法”、“预测日期范围”和“预测金额”。
  8. 单击“下一步”。
  9. 在“帐户”选项卡上选择银行帐户，再单击“下一步”。
  10. 在“类别”选项卡上选择类别和“下一步”。
  11. 在“现金预测汇总”选项卡上，可访问定义的现金帐户和类别。如果符合选择功能，单击“构建现金预测”。
  12. 显示“构建预测完成”后，单击“退出”。
    “帐户”和“类别”选项卡可用。
  13. 要使用货币创建现金预测，请重复步骤 1-5。
  14. 单击“选择帐户”，然后选择具有不同币种的现金帐户或具有不同币种的“公司地点”的现金帐户。
    显示现金帐户消息： 
    未输入所需预测币种汇率。
    此消息表示向导中的“币种汇率”链接尚未指定币种汇率。
    1. 单击“币种汇率”链接并指定汇率。
    2. 单击“保存”。
      创建并保存货币汇率后，关闭表单。将移除“帐户”选项卡上的警报。
    3. 单击“下一步”。
  15. 在“类别”选项卡上，单击“选择类别”。
    1. 选择一个或多个类别，单击“创建预测类别”。
    2. 关闭选择列表并返回到“类别”选项卡。
    3. 单击“下一步”。
  16. 在“现金预测汇总”选项卡上，单击“构建现金预测”按钮。
    如果指定了“汇率”，将构建现金预测。
  17. 单击“退出”。