Atualizar saldos

Este relatório baseia-se em contas do RG e é utilizado principalmente no final do período.

  1. Selecione Executar processos de recebimentos > Relatório de saldo automático
  2. Selecione uma Empresa ou Grupo de empresas, mas não ambos.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Selecionar opção
    • Selecione Atualizar saldos para visualizar a alteração na atividade de transação para uma conta do razão geral desde a última execução no modo Atualizar. São listados um saldo inicial para uma conta do razão geral e detalhes da atividade para transações de recebimentos. É incluído um saldo final calculado.
    • Selecione Listar saldos para visualizar uma lista de saldos de uma conta do razão geral dentro desse intervalo. Se selecionar esta opção, selecione um intervalo de datas.
    • Selecione Listar detalhes para visualizar uma lista de detalhes da transação de uma conta do razão geral dentro de um intervalo de datas.
    • Selecione Estabelecer saldos para atualizar registos de distribuição de CR para a data de fim especificada e para criar registos do saldo de distribuição.

      O ficheiro ReceivableGLDistribution é atualizado.

      O ficheiro ReceivableDistributionBalanceAccount é criado.

  4. Clique em Enviar.