Atualizar saldos

Utilize o relatório de saldo automático para satisfazer qualquer um destes requisitos de negócios no final de um período:

  • Mostrar um saldo inicial para uma conta do RG e calcular um saldo final
  • Mostrar uma lista de atividades de transação de CR detalhada
  • Mostrar uma lista de saldos de contas do RG atualizados e detalhes de conta
  • Atualizar registos de saldo de distribuição para ativar relatórios futuros
  • Mostrar uma lista de saldos e atividades de transação para uma conta do RG em A receber

Este relatório baseia-se em contas do RG e é utilizado principalmente no final do período.

  1. Selecione Executar processos de recebimentos > Relatório de saldo automático.
  2. Selecione uma Empresa ou Grupo de empresas, mas não ambos.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Selecionar opções
    Selecione uma opção:
    • Atualizar saldos: utilize no fim do período para visualizar a alteração na atividade de transação para uma conta do razão geral desde a última execução no modo Atualização. São listados um saldo inicial para uma conta do razão geral e detalhes da atividade de transação de CR. É incluído um saldo final calculado.
    • Listar saldos: se selecionar esta opção, selecione um intervalo de datas para visualizar uma lista de saldos de uma conta do razão geral dentro desse intervalo.
    • Listar detalhes: utilize esta opção para visualizar uma lista de detalhes de transação da conta do razão geral dentro de um intervalo de datas.
    • Estabelecer saldos: utilize esta opção para atualizar registos de distribuição de CR para a data final especificada e para criar registos do saldo de distribuição.

      Atualize este ficheiro: ReceivableGLDistribution

      Crie este ficheiro: ReceivableDistributionBalanceAccount

  4. Clique em Enviar.

    Fluxo de negócios de amostra:

    1. Estabeleça os saldos finais para as contas do RG que pretende seguir, com um saldo a partir da data.
    2. A atividade de transação ocorre para a conta do RG específica: esta conta pode ser para qualquer conta do RG, incluindo mas não limitada a contas do tipo de accrual. As datas de lançamento da distribuição podem ser anteriores, em ou após a data do saldo armazenado.
    3. Os registos de distribuição são atualizados para o Razão global quando ocorre o lançamento em diário.
    4. Execute Atualizar saldos com uma data final. Utilize o modo Atualização e execute-o uma vez por período. O valor do saldo armazenado anterior é listado, incluindo a nova atividade de transação em que a data de lançamento da transação é superior ou igual à data final. É incluído um saldo final calculado. A data final torna-se a nova data de saldo e é o saldo inicial para a próxima vez que executa o programa no modo de atualização.
      Nota

      Ao estabelecer registos de saldo com várias datas do RG diferentes, execute Estabelecer saldos e atualize esses registos de saldo utilizando Atualizar saldos.

      Importante: É necessário estabelecer e atualizar saldos na ordem da data do RG mais antiga.

    Exemplo: O período de processamento atual termina a 30 de junho e pretende que os registos de saldo históricos de duas contas do RG comecem a 31 de março e a 30 de abril.

    • Estabeleça o registo do saldo a 31 de março e atualize todos os registos de saldo com data final de 30 de abril.
    • Estabeleça o registo de saldo da segunda conta do RG com uma data de 30 de abril.
    • Atualize todos os registos de saldo com data de término a 30 de maio.

      Agora ambos os registos estão prontos para o processo de atualização de saldo de 30 de junho.