Gerar remessas de banco

Utilize esse procedimento apenas se a sua empresa não utilizar o controlo de remessas.

  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Criar processos da letra de câmbio > Criação de remessa de banco.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Criar processos da letra de câmbio > Criação de remessa de banco.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa de remessa
    Selecione o número da empresa de remessa.
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo.
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa que represente a conta bancária para a qual pretende remeter as letras de câmbio.
    Tipo de remessa
    Selecione o tipo de remessa a ser incluído no relatório. Se este campo estiver em branco, então ambas as remessas descontadas e cobradas serão incluídas.
    Data da remessa
    Selecione a data da remessa. Esta data é atribuída à remessa e todas as letras de câmbio estão incluídas na remessa. Se este campo estiver em branco, será utilizada a data do sistema.
    Data de maturidade inicial
    Selecione a data de maturidade inicial.
    Data de maturidade final
    Selecione a data de maturidade final.
    Opção de impressão
    Selecione uma opção de impressão.
    Número de remessa
    Se selecionar Reimprimir, especifique o número da remessa a ser reimpressa.
  4. Na secção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de criação de remessa de banco e o Tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.