Gerar remessas de banco
Utilize esse procedimento apenas se a sua empresa não utilizar o controlo de remessas.
- Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
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Para Especialista de a receber, selecione Criar processos da letra de câmbio > Criação de remessa de banco.
Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Criar processos da letra de câmbio > Criação de remessa de banco.
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Especifique as seguintes informações:
- Empresa de remessa
- Selecione o número da empresa de remessa.
- Nível de processo
- Selecione um nível de processo.
- Código de caixa
- Selecione um código de caixa que represente a conta bancária para a qual pretende remeter as letras de câmbio.
- Tipo de remessa
- Selecione o tipo de remessa a ser incluído no relatório. Se este campo estiver em branco, então ambas as remessas descontadas e cobradas serão incluídas.
- Data da remessa
- Selecione a data da remessa. Esta data é atribuída à remessa e todas as letras de câmbio estão incluídas na remessa. Se este campo estiver em branco, será utilizada a data do sistema.
- Data de maturidade inicial
- Selecione a data de maturidade inicial.
- Data de maturidade final
- Selecione a data de maturidade final.
- Opção de impressão
- Selecione uma opção de impressão.
- Número de remessa
- Se selecionar Reimprimir, especifique o número da remessa a ser reimpressa.
- Na secção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de criação de remessa de banco e o Tipo de exportação de relatório.
- Clique em OK.