Processo de reconciliação

Os passos seguintes mostram o processo de reconciliação de alto nível:

Frequência Etapa Referência
Único Configurar o plano de contabilidade em Razão global. Verificar se as contas estão sinalizadas como Reconciliável. Consulte o Manual de administração e configuração do Financials.
Único

Podem ser adicionadas contas adicionais a qualquer momento.

 Estabelecer contas e grupos de reconciliação Consulte Estabelecer contas de reconciliação
Mensal Agendar a reconciliação do período Utilize a ação Criar contas para agendar novas contas. Reveja a configuração e as informações predefinidas no separador Novas contas.

Consulte Reconciliações do período.
Mensal Executar a reconciliação para o período
  1. Iniciar a reconciliação
  2. Adicionar detalhes de reconciliação a um período (relatório de accrual de fatura)
  3. Opcionalmente, reconciliar itens e distribuições e adicionar documentação de apoio.
  4. Selecionar Ações > Completo.

    Todos os períodos e contas com estados são apresentados em Reconciliações do período, que estão disponíveis para utilizadores com a função de Auditor de reconciliação.
  • Quando uma conta contém um registo de Reconciliação de fim do período, o estado é Aberto.
  • Ao iniciar a reconciliação, o estado da reconciliação do período é alterado para Em curso.
  • As alterações feitas ao registo automaticamente mudam o estado da reconciliação do período para Em curso. Por exemplo, ao adicionar detalhes de reconciliação.
  • É possível realizar a reconciliação para transações que estão Em curso. Isto inclui a adição de detalhes do período e a reconciliação de itens e distribuições. Os separadores condicionais estão disponíveis com base no tipo de conta de reconciliação.
Diário Reconciliar extratos bancários Consulte Visão geral de Reconciliar extratos bancários
Conforme exigido Reconciliar transações detalhadas Consulte Reconciliação de transação detalhada
Conforme exigido Monitorizar reconciliações fechadas Consulte a lista de reconciliações fechadas sem saldo com o razão. Por exemplo, entradas de diário lançadas numa conta após a conclusão do processo de reconciliação.
Opcional Conceder acesso ao auditor externo O auditor externo pode visualizar todas as reconciliações para o período.