Processo de reconciliação
Quando uma conta tem um registo de Reconciliação de fim do período, está no estado Aberto. Para iniciar a reconciliação, clique no botão , que coloca o período de reconciliação no estado Em curso.
As alterações feitas no registo automaticamente mudam o estado da reconciliação do período para o estado Em curso. Por exemplo, adicionar um registo de Detalhes de reconciliação.
É possível realizar a reconciliação com o registo no estado Em curso. Isto inclui adicionar detalhes do período, valores e distribuições de reconciliação. Algumas reconciliações de conta têm outros separadores condicionais. Adicione a documentação relacionada como anexo.
Depois de concluído o processo de reconciliação, clique em . Esta ação altera o estado para Fechado ou para Aprovação pendente, dependendo da seleção do campo Aprovação obrigatória na conta. Todos os períodos e contas são apresentados com o seu estado nas Reconciliação do período. Ao iniciar sessão como Gestor de reconciliação, também pode visualizá-los no painel por estas categorias:
- Reconciliações abertas
Este separador apresenta as informações para reconciliações abertas, incluindo período, prioridade e estado. É possível filtrar a lista para visualizar reconciliações abertas para um estado, proprietário ou outro valor.
- Reconciliações em aberto por estrutura
Este separador apresenta reconciliações abertas para um nível de estrutura específico e a percentagem de reconciliações que foram concluídas por período. Selecione o nível de estrutura aplicável na lista de estruturas.
Para criar estruturas de conta e não conta, consulte o Manual de configuração e administração de Financials.
- Reconciliações abertas por recurso
Este separador apresenta reconciliações abertas por recurso. Selecione o recurso na lista Recursos de reconciliação. O gráfico circular de Reconciliações por estado agrega as reconciliações abertas por estado para o recurso selecionado. Selecione um estado no gráfico circular para visualizar as reconciliações abertas nesse estado para o recurso selecionado na lista de reconciliações abertas.
- Todas as reconciliações por período
Este separador apresenta reconciliações abertas por período.
- Reconciliações bancárias em aberto
Este separador mostra o estado de reconciliação dos extratos bancários abertos.