Reconciliação de accrual de pagamento

A reconciliação de accrual de A pagar é utilizada para reconciliar a conta de accrual de A pagar.

Quando uma conta de reconciliação de accrual para A pagar é agendada para o período, o valor do razão é apresentado no campo Valor do razão.

Detalhe de suporte

Para fornecer detalhes de suporte para o valor do razão, gere o relatório Reconciliação de accrual de fatura em A pagar para a data de fim do período.

O separador Detalhes de reconciliação mostra o registo com o valor do período e é aqui que pode visualizar o relatório de Reconciliação de accrual de fatura.
No separador Itens de reconciliação, crie quaisquer itens de reconciliação para o período. Os Itens de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.
O separador Códigos de accrual mostra todos os códigos de accrual que são atribuídos à conta que está a ser reconciliada.
O separador Faturas lançadas para conta de accrual mostra qualquer fatura com distribuições para a conta que está a ser reconciliada.
O separador Transações sem diário de CP mostra quaisquer transações do razão geral que não tenham sido geradas em A pagar.
O separador Transações de razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
É possível criar distribuições no separador Distribuições. Por exemplo, uma amortização de um item e valor.
Opcionalmente, forneça um comentário no separador Comentários.