Reconciliação de accrual de pagamento

Quando uma conta de reconciliação de accrual para A pagar é agendada para o período, o valor do razão é apresentado no campo Valor do razão. A reconciliação de accrual de fatura deve ser executada com a opção de divisa selecionada como Divisa base. Execute este processo para a data final do período. O total de reconciliação de accrual da fatura é apresentado no campo Valor do detalhe. O relatório pode ser anexado automaticamente à reconciliação da conta se o campo Relatório de reconciliação de accrual de fatura estiver preenchido na secção Distribuição de relatório.

• O separador Detalhes de reconciliação mostra o registo com o valor do período e é aqui que o relatório Reconciliação de accrual de fatura pode ser visto.
• No separador Itens de reconciliação, crie quaisquer itens de reconciliação para o período.
• O separador Transações de razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
• É possível criar as distribuições no separador Distribuições de fim de período. Por exemplo, um abate de um item e valor.

A Reconciliação de accrual de pagamento contém outros separadores que podem ser utilizados para ajudar na reconciliação:

• O separador Códigos de accrual mostra todos os códigos de accrual que são atribuídos à conta que está a ser reconciliada.
• O separador Faturas lançadas para conta de accrual mostra qualquer fatura com distribuições para a conta que está a ser reconciliada.
• O separador Transações do diário não CPP mostra quaisquer transações do RG que não tenham sido geradas em A pagar.