Reconciliação de caixa

A reconciliação de caixa é utilizada para reconciliar a conta de Gestão de caixa. A conta de lançamento de caixa é anexada à conta de reconciliação para um número de conta bancária especificado. O processo de reconciliação diária ocorre em Gestão de caixa e as informações de demonstração de saldo estão vinculadas à reconciliação no final do período.

Quando se agenda uma reconciliação de conta para um período, o valor do razão é apresentado. O último extrato bancário que foi criado ou importado e reconciliado é o extrato apresentado para a reconciliação. Os campos Transações bancárias em aberto e Saldo do extrato bancário são obtidos a partir da reconciliação do extrato bancário.

• No separador Detalhe de reconciliação, é possível anexar outras informações relacionadas com a reconciliação.
• No separador Itens de reconciliação, crie quaisquer itens de reconciliação para o período. Os itens de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.
• O separador Transações do diário não conta de caixa mostra quaisquer transações do RG que não foram geradas a partir de A pagar, A receber e Gestão de caixa.
• O separador Transações de razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
• É possível criar distribuições no separador Distribuições. Por exemplo, uma amortização de um item e valor.
• Opcionalmente, forneça um comentário no separador Comentários.