Reconciliação de caixa

Quando se agenda uma reconciliação de conta para um período, o valor do razão é apresentado. O último extrato bancário que foi criado ou importado e reconciliado é o extrato apresentado para a reconciliação. Os campos Transações bancárias em aberto e Saldo do extrato bancário são obtidos a partir da reconciliação do extrato bancário.

• No separador Detalhes de reconciliação, é possível anexar outras informações relacionadas com a reconciliação.
• No separador Itens de reconciliação, crie quaisquer itens de reconciliação para o período.
• O separador Transações de razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
• O separador Transações do diário não conta de caixa mostra quaisquer transações do RG que não foram geradas a partir de A pagar, A receber e Gestão de caixa.
• É possível criar as distribuições no separador Distribuições de fim de período. Por exemplo, uma amortização de um item e valor.