Reconciliação básica
A reconciliação básica é utilizada para contas que não se aplicam a outros tipos de conta. A reconciliação básica é utilizada para anexar a documentação detalhada, acompanhar diferenças de reconciliação e lançar entradas de diário de ajustamento.
Quando uma reconciliação básica é agendada para um período, o valor do razão é apresentado.
- No separador Detalhes de reconciliação, especifique os detalhes de apoio e os valores relacionados juntamente com quaisquer anexos.
- O total é apresentado no campo Detalhes de reconciliação e é comparado com o valor do razão.
Os valores do detalhe de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.
- No separador Detalhes de reconciliação, crie quaisquer detalhes de reconciliação para o período.
- No separador Itens de reconciliação, crie quaisquer diferenças de reconciliação para o período. Os itens de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.
- O separador Transações de razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
- É possível criar distribuições no separador Distribuições. Por exemplo, uma amortização de um item e valor.
- Opcionalmente, forneça um comentário no separador Comentários.