Reconciliação básica

A reconciliação básica é utilizada para contas que não se aplicam a outros tipos de conta. A reconciliação básica é utilizada para anexar a documentação detalhada, acompanhar diferenças de reconciliação e lançar entradas de diário de ajustamento.

Quando uma reconciliação básica é agendada para um período, o valor do razão é apresentado.

  • No separador Detalhes de reconciliação, especifique os detalhes de apoio e os valores relacionados juntamente com quaisquer anexos.
  • O total é apresentado no campo Detalhes de reconciliação e é comparado com o valor do razão.

Os valores do detalhe de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.

  • No separador Detalhes de reconciliação, crie quaisquer detalhes de reconciliação para o período.
  • No separador Itens de reconciliação, crie quaisquer diferenças de reconciliação para o período. Os itens de reconciliação podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.
  • O separador Transações de razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
  • É possível criar distribuições no separador Distribuições. Por exemplo, uma amortização de um item e valor.
  • Opcionalmente, forneça um comentário no separador Comentários.