Reconciliação básica

A reconciliação básica é utilizada para contas que não se enquadram nos outros tipos de conta. Este tipo é geralmente utilizado para anexar a documentação detalhada, acompanhar diferenças de reconciliação e lançar entradas de diário de ajustamento.

Quando uma reconciliação básica é agendada para um período, o valor do razão é apresentado. No separador Detalhes do período, especifique os detalhes e os valores relacionados juntamente com quaisquer anexos. O total é apresentado no campo Valor do detalhe.

Os valores do detalhe podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.

No separador Detalhes de reconciliação, crie quaisquer detalhes de reconciliação para o período.
O separador Transações de razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
É possível criar as distribuições no separador Distribuições de fim de período. Por exemplo, uma amortização de um item e valor.