Realizar correspondência automática

Para encargo adicional de correspondência, é possível incluir o total de encargos adicionais e o valor total dos bens ao realizar a correspondência.

  1. Selecione Executar processos > Corresponder processamento > Correspondência automática > Correspondência automática.
  2. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Especifique a empresa à qual as faturas devem corresponder.
    Grupo de empresas
    Caso especifique um grupo de empresas, deixe o campo Empresa em branco.

    É possível selecionar um grupo de empresas. Um grupo de empresas representa uma ou mais empresas.

    Ponto de correspondência
    Selecione um grupo de regras de correspondência para a tentativa de correspondência. Pode selecionar o primeiro, segundo ou terceiro grupo de regras de correspondência.
    Fornecedor de origem
    Especifique o número de fornecedor para corresponder faturas de um fornecedor.

    Para corresponder faturas para um intervalo de fornecedores, selecione um número de fornecedor inicial e um número de fornecedor final.

    Fornecedor de destino
    Especifique o fornecedor final para o intervalo de fornecedores.

    Para corresponder faturas para um intervalo de fornecedores, selecione um número de fornecedor inicial e um número de fornecedor final.

    Processo de fatura
    Selecione se pretende incluir ou excluir faturas de pagamento antecipado, ou incluir apenas faturas de pagamento antecipado.
    Tipo de data
    Selecione se pretende utilizar a Data da fatura ou o Prazo para correspondência automática.
    Data de execução
    Especifique a data de execução para a correspondência automática. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o valor predefinido.
    Utilizar data do sistema
    Selecione esta caixa de seleção para utilizar a data do sistema em vez da data de execução.
    Dias antes da data de execução
    Especifique o número de dias no passado para a data de execução a ser incluído na correspondência. Por exemplo, é 1 de janeiro e o número de dias antes é 30. A correspondência inclui faturas com data até 1 de dezembro.
    Dias após a data de execução
    Especifique o número de dias no futuro a partir da data de execução a ser incluído na correspondência. Por exemplo, é 1 de janeiro e o número de dias após é 30. A correspondência inclui faturas com data até 1 de fevereiro.
    Regra de correspondência de fatura de pagamento antecipado
    Selecione o grupo de regras para uma correspondência de nível de fatura. Este campo é apresentado se as faturas de pagamento antecipado estiverem incluídas em Processo de fatura.
    Regra de correspondência de detalhe de pagamento antecipado
    Selecione o grupo de regras para uma correspondência de nível de detalhe. Este campo é apresentado se as faturas de pagamento antecipado estiverem incluídas em Processo de fatura.
    Eliminar fornecedores
    Especifique os fornecedores a eliminar na correspondência automática.
    Ignorar data
    Selecione o campo de data a utilizar para o parâmetro Ignorar dias. É possível utilizar a Data da fatura ou Data de receção da fatura.
    Ignorar dias
    Especifique o número de dias a ignorar. As faturas são excluídas na correspondência automática se a data atual e a opção Ignorar data forem inferiores ou iguais ao número de Ignorar dias.
    Resumir opção
    Selecione se pretende resumir ou não a correspondência automática.
  3. Clique em OK.