Criar opções do fornecedor

Selecione Gerir fornecedores.

Abra um registo de fornecedor.

No separador Opções, na secção Fatura, especifique as seguintes informações:

Valor da fatura máximo: Especifique o valor máximo da fatura para este fornecedor.
Taxa de antecipação: Especifique a taxa de antecipação. Esta é a percentagem utilizada para calcular as faturas de desconto de antecipação. Normalmente, a taxa de antecipação é a taxa principal mais um percentual.
Prioridade: Especifique a prioridade.
Excluir modelos de fatura: Utilize este campo para excluir modelos de fatura. Por exemplo, se um fornecedor tiver apenas faturas conciliadas, o fornecedor pode ser atualizado para excluir outros modelos de fatura como Básicos.
Empresa restrita: Especifique a empresa restrita.
Nível de processo restrito: Especifique o nível de processo restrito.
Grupo de empresas restrito: Especifique o grupo de empresas restrito.
Envio de e-mails automático da nota de crédito: Selecione esta caixa de seleção para enviar por e-mail a nota de crédito automaticamente.
Envio de e-mails automático da nota de débito: Selecione esta caixa de seleção para enviar por e-mail a nota de débito automaticamente.
Validar datas de diversidade: Selecione esta caixa de seleção para validar datas de diversidade.
Validar data de certificação: Selecione esta caixa de seleção para validar datas de certificação.

Na secção Pagamento, especifique as seguintes informações:

Condições de pagamento: Especifique as condições de pagamento.
Código de caixa: Selecione um código de caixa. Este código representa uma conta bancária.
Código de desconto: Especifique o código de desconto.
Pagar imediatamente: Selecione esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento imediato.
Anexo: Selecione esta caixa de seleção se a fatura exigir um anexo com o seu pagamento.
Grupo de faturas: Especifique o grupo de faturas.
Código de pagamento: Especifique o código de pagamento.
Grupo de processo: Especifique o grupo de processos.
Pagamento separado: Selecione esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento separado.

Na secção Códigos, especifique as seguintes informações:

Código de autoridade: Especifique o código de autoridade.
Código de distribuição: Especifique o código de distribuição.
Código de accrual: Especifique o código de accrual.
Código de accrual da retenção: Especifique o código de accrual da retenção. Este é o código de accrual predefinido das faturas, pagamentos e distribuições para os contratos de fornecedor com retenção.
Código de regulamentação económica externa: Especifique o código de regulamentação económica externa.
Código de imposto: Especifique o código de imposto.
Código de utilização de imposto: Especifique o código de utilização de imposto.
Indicador de imposto: Selecione se o indicador de imposto é isento, tributável, excluir ou nenhum.
Categoria de encaminhamento de fatura: Especifique a categoria de encaminhamento de fatura.
Código de diversidade predefinido: Especifique o código de diversidade predefinido.

Na secção Correspondência, especifique as seguintes informações:

Pagamento antecipado correspondente: Selecione esta caixa de seleção se a fatura for pré-paga para faturas conciliadas.
Método de pagamento antecipado de correspondência: Selecione o método de pagamento antecipado de correspondência. As opções são Nenhum, Pagamento antecipado de fatura, ou Elegível para pagamento antecipado.
Comprovativo de entrega: Selecione esta caixa de seleção para criar um comprovativo de entrega.
Reter até inspeção: Selecione Sim para manter as linhas de recebimento a serem correspondidas até serem inspecionadas.
Opção de conjunto: Selecione a combinação de níveis a usar para correspondência. Quanto maior a combinação específica selecionada, mais pequeno o número de faturas e recibos no conjunto de correspondência.
Pedir ordem de compra: Selecione Sim para requerer a ordem de compra.
Requer referência de correspondência: Selecione esta caixa de seleção para requerer uma referência de correspondência.
Estorno automático mínimo: Para gerar estornos automaticamente em situações em que tenha sido cobrado em excesso, especifique o valor mínimo para o qual um estorno será criado. Por exemplo, quando o valor da fatura for superior ao valor dos bens recebidos.
Retenção de estorno automático: Para atribuir automaticamente um código de retenção a faturas com estornos, selecione o código de retenção para atribuir.
Cálculo de condições: Selecione a data a utilizar ao calcular descontos.
Dias flutuantes: Especifique o número de dias a serem adicionados ao cálculo dos melhores termos. Isso só é válido se o fornecedor permitir um número de dias específico para o pagamento chegar e ainda oferecer o desconto ao cliente.
Permitir fatura de custo zero: Selecione Sim para permitir a fatura de custo zero.
Tabela de correspondência: Especifique as regras de processamento a serem utilizadas durante a correspondência.
Grupo de regras: Especifique o grupo de regras utilizado para fins de correspondência de faturas e mensagens.
Correspondência do componente de custo: Selecione esta caixa de seleção para ativar a correspondência de componente de custo.

Na secção Devoluções, especifique as seguintes informações:

Substituir mercadorias: É possível selecionar se as devoluções ao fornecedor devem criar automaticamente uma ordem de compra para substituir os bens devolvidos.
Enviar ou reter mercadorias: Selecione se as devoluções ao fornecedor devem ser fisicamente expedidas para o fornecedor ou retidas na sua localização.
Valor de reivindicação mínimo: É possível especificar um valor a utilizar para determinar se uma devolução ao fornecedor é justificada. O valor especificado aqui é comparado ao valor de um ajuste ou rejeição. O valor do ajuste ou rejeição deve ser superior ou igual ao valor de reivindicação mínimo para criar uma devolução.
Tipo de reclamação do fornecedor: É possível selecionar o método pelo qual a devolução será completada. As opções incluem efetuar um estorno, aguardar uma nota de crédito ou defini-lo como sem substituição de encargo.

Na secção Diversos, especifique as seguintes informações:

Local: É possível especificar um código de idioma válido para um fornecedor. Se o idioma que pretende não estiver definido, então o código de idioma deverá ser definido primeiro no programa Definição de idioma universal (langdef).
Número de caso

Na secção Cartão de aquisição, selecione a caixa de seleção Usar cartão de aquisição se o fornecedor for um utilizador do cartão de aquisição.

Na secção EDI, especifique as seguintes informações:

Número de EDI: Especifique o número de Intercâmbio eletrónico de dados (EDI) do fornecedor.
Lançamento automático de fatura EDI: Se as faturas de interfaces de fornecedor estiverem a utilizar EDI, selecione a caixa de seleção Lançamento automático de fatura EDI. É possível definir se pretende libertar automaticamente as faturas EDI.
Apto para ERS: É possível selecionar a caixa de verificação Apto para ERS para que o fornecedor tenha a capacidade de processar recebimentos para liquidações de recebimentos avaliados.

Na secção Gestão de despesas, selecione o tipo de conta da Estrutura financeira predefinida.

Na secção Global, especifique a Entidade contabilística externa e o Local externo.

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