Criar opções do fornecedor
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Selecione .
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Abra um registo de fornecedor.
- No separador Opções, na secção Fatura, especifique as seguintes informações:
- Valor da fatura máximo
- Especifique o valor máximo da fatura para este fornecedor.
- Taxa de antecipação
- Especifique a taxa de antecipação. Esta é a percentagem utilizada para calcular as faturas de desconto de antecipação. Normalmente, a taxa de antecipação é a taxa principal mais um percentual.
- Prioridade
- Especifique a prioridade.
- Excluir modelos de fatura
- Utilize este campo para excluir modelos de fatura. Por exemplo, se um fornecedor tiver apenas faturas conciliadas, o fornecedor pode ser atualizado para excluir outros modelos de fatura como Básicos.
- Envio de e-mails automático da nota de crédito
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- Envio de e-mails automático da nota de débito
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- Validar datas de diversidade
- Selecione esta caixa de seleção para validar datas de diversidade.
- Validar data de certificação
- Selecione esta caixa de seleção para validar datas de certificação.
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Na secção Pagamento, especifique as seguintes informações:
- Condições de pagamento
- Especifique as condições de pagamento.
- Código de caixa
- Selecione um código de caixa. Este código representa uma conta bancária.
- Código de desconto
- Especifique o código de desconto.
- Pagar imediatamente
- Selecione esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento imediato.
- Anexo
- Selecione esta caixa de seleção se a fatura exigir um anexo com o seu pagamento.
- Grupo de faturas
- Especifique o grupo de faturas.
- Código de pagamento
- Especifique o código de pagamento.
- Grupo de processo
- Especifique o grupo de processos.
- Pagamento separado
- Selecione esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento separado.
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Na secção Códigos, especifique as seguintes informações:
- Código de autoridade
- Especifique o código de autoridade.
- Código de distribuição
- Especifique o código de distribuição.
- Código de accrual
- Especifique o código de accrual.
- Código de accrual da retenção
- Especifique o código de accrual da retenção. Este é o código de accrual predefinido das faturas, pagamentos e distribuições para os contratos de fornecedor com retenção.
- Código de regulamentação económica externa
- Especifique o código de regulamentação económica externa.
- Código de imposto
- Especifique o código de imposto.
- Código de utilização de imposto
- Especifique o código de utilização de imposto.
- Projeto
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- Categoria de encaminhamento de fatura
- Especifique a categoria de encaminhamento de fatura.
- Código de diversidade predefinido
- Especifique o código de diversidade predefinido.
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Na secção Correspondência, especifique as seguintes informações:
- Pagamento antecipado correspondente
- Selecione esta caixa de seleção se a fatura for pré-paga para faturas conciliadas.
- Método de pagamento antecipado de correspondência
- Especifique o método de pagamento antecipado de correspondência. As opções são Nenhum, Pagamento antecipado de fatura, ou Elegível para pagamento antecipado.
- Comprovativo de entrega
- Selecione esta caixa de seleção para criar um comprovativo de entrega.
- Reter até inspeção
- Selecione Sim para manter as linhas de recebimento a serem correspondidas até serem inspecionadas.
- Opção de conjunto
- Selecione a combinação de níveis a usar para correspondência. Quanto maior a combinação específica selecionada, mais pequeno o número de faturas e recibos no conjunto de correspondência.
- Pedir ordem de compra
- Selecione esta caixa de seleção para exigir a ordem de compra.
- Requer referência de correspondência
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- Estorno automático mínimo
- Para gerar estornos automaticamente em situações em que tenha sido cobrado em excesso, especifique o valor mínimo para o qual um estorno será criado. Por exemplo, quando o valor da fatura for superior ao valor dos bens recebidos.
- Retenção de estorno automático
- Para atribuir automaticamente um código de retenção a faturas com estornos, selecione o código de retenção para atribuir.
- Cálculo de condições
- Especifique a data a utilizar ao calcular descontos.
- Dias flutuantes
- Especifique o número de dias a serem adicionados ao cálculo dos melhores termos. Isso só é válido se o fornecedor permitir um número de dias específico para o pagamento chegar e ainda oferecer o desconto ao cliente.
- Permitir fatura de custo zero
- Selecione esta caixa de seleção para permitir a fatura de custo zero.
- Tabela de correspondência
- Especifique as regras de processamento a serem utilizadas durante a correspondência.
- Grupo de regras
- Especifique o grupo de regras utilizado para fins de correspondência de faturas e mensagens.
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Na secção Devoluções, especifique as seguintes informações:
- Substituir mercadorias
- É possível especificar se as devoluções para o fornecedor devem criar automaticamente uma ordem de compra para substituir os bens devolvidos.
- Enviar ou reter mercadorias
- Especifique se as devoluções para o fornecedor devem ser fisicamente expedidas para o fornecedor ou retidas na sua localização.
- Valor de reivindicação mínimo
- É possível especificar um valor a utilizar para determinar se uma devolução ao fornecedor é justificada. O valor especificado aqui é comparado ao valor de um ajuste ou rejeição. O valor do ajuste ou rejeição deve ser superior ou igual ao valor de reivindicação mínimo para criar uma devolução.
- Tipo de reclamação do fornecedor
- É possível selecionar o método pelo qual a devolução será completada. As opções incluem efetuar um estorno, aguardar uma nota de crédito ou defini-lo como sem substituição de encargo.
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Na secção Diversos, especifique as seguintes informações:
- Local
- É possível especificar um código de idioma válido para um fornecedor. Se o idioma que pretende não estiver definido, o código de idioma deverá ser definido primeiro no programa Definição de idioma universal (langdef).
- Número de caso
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Na secção Cartão de aquisição, selecione a caixa de seleção Usar cartão de aquisição se o fornecedor for um utilizador do cartão de aquisição.
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Na secção EDI, especifique as seguintes informações:
- Número de EDI
- Especifique o número de Intercâmbio eletrónico de dados (EDI) do fornecedor.
- Lançamento automático de fatura EDI
- Se as faturas de interfaces de fornecedor estiverem a utilizar EDI, selecione uma opção de lançamento automático. É possível definir se pretende libertar automaticamente as faturas EDI.
- Apto para ERS
- É possível especificar se o fornecedor tem a capacidade de processar recibos para liquidações de recibos avaliados.
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Na secção Gestão de despesas, selecione o tipo de conta da Estrutura financeira predefinida.
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Na secção Global, especifique a Entidade contabilística externa e o Local externo.
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Clique em Guardar.