Criar opções do fornecedor

  1. Selecione Gerir fornecedores.
  2. Abra um registo de fornecedor.
  3. No separador Opções, na secção Fatura, especifique as seguintes informações:
    Valor da fatura máximo
    Especifique o valor máximo da fatura para este fornecedor.
    Taxa de antecipação
    Especifique a taxa de antecipação. Esta é a percentagem utilizada para calcular as faturas de desconto de antecipação. Normalmente, a taxa de antecipação é a taxa principal mais um percentual.
    Prioridade
    Especifique a prioridade.
    Excluir modelos de fatura
    Utilize este campo para excluir modelos de fatura. Por exemplo, se um fornecedor tiver apenas faturas conciliadas, o fornecedor pode ser atualizado para excluir outros modelos de fatura como Básicos.
    Envio de e-mails automático da nota de crédito
    Envio de e-mails automático da nota de débito
    Validar datas de diversidade
    Selecione esta caixa de seleção para validar datas de diversidade.
    Validar data de certificação
    Selecione esta caixa de seleção para validar datas de certificação.
  4. Na secção Pagamento, especifique as seguintes informações:
    Condições de pagamento
    Especifique as condições de pagamento.
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa. Este código representa uma conta bancária.
    Código de desconto
    Especifique o código de desconto.
    Pagar imediatamente
    Selecione esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento imediato.
    Anexo
    Selecione esta caixa de seleção se a fatura exigir um anexo com o seu pagamento.
    Grupo de faturas
    Especifique o grupo de faturas.
    Código de pagamento
    Especifique o código de pagamento.
    Grupo de processo
    Especifique o grupo de processos.
    Pagamento separado
    Selecione esta caixa de seleção se a fatura exigir pagamento separado.
  5. Na secção Códigos, especifique as seguintes informações:
    Código de autoridade
    Especifique o código de autoridade.
    Código de distribuição
    Especifique o código de distribuição.
    Código de accrual
    Especifique o código de accrual.
    Código de accrual da retenção
    Especifique o código de accrual da retenção. Este é o código de accrual predefinido das faturas, pagamentos e distribuições para os contratos de fornecedor com retenção.
    Código de regulamentação económica externa
    Especifique o código de regulamentação económica externa.
    Código de imposto
    Especifique o código de imposto.
    Código de utilização de imposto
    Especifique o código de utilização de imposto.
    Projeto
    Categoria de encaminhamento de fatura
    Especifique a categoria de encaminhamento de fatura.
    Código de diversidade predefinido
    Especifique o código de diversidade predefinido.
  6. Na secção Correspondência, especifique as seguintes informações:
    Pagamento antecipado correspondente
    Selecione esta caixa de seleção se a fatura for pré-paga para faturas conciliadas.
    Método de pagamento antecipado de correspondência
    Especifique o método de pagamento antecipado de correspondência. As opções são Nenhum, Pagamento antecipado de fatura, ou Elegível para pagamento antecipado.
    Comprovativo de entrega
    Selecione esta caixa de seleção para criar um comprovativo de entrega.
    Reter até inspeção
    Selecione Sim para manter as linhas de recebimento a serem correspondidas até serem inspecionadas.
    Opção de conjunto
    Selecione a combinação de níveis a usar para correspondência. Quanto maior a combinação específica selecionada, mais pequeno o número de faturas e recibos no conjunto de correspondência.
    Pedir ordem de compra
    Selecione esta caixa de seleção para exigir a ordem de compra.
    Requer referência de correspondência
    Estorno automático mínimo
    Para gerar estornos automaticamente em situações em que tenha sido cobrado em excesso, especifique o valor mínimo para o qual um estorno será criado. Por exemplo, quando o valor da fatura for superior ao valor dos bens recebidos.
    Retenção de estorno automático
    Para atribuir automaticamente um código de retenção a faturas com estornos, selecione o código de retenção para atribuir.
    Cálculo de condições
    Especifique a data a utilizar ao calcular descontos.
    Dias flutuantes
    Especifique o número de dias a serem adicionados ao cálculo dos melhores termos. Isso só é válido se o fornecedor permitir um número de dias específico para o pagamento chegar e ainda oferecer o desconto ao cliente.
    Permitir fatura de custo zero
    Selecione esta caixa de seleção para permitir a fatura de custo zero.
    Tabela de correspondência
    Especifique as regras de processamento a serem utilizadas durante a correspondência.
    Grupo de regras
    Especifique o grupo de regras utilizado para fins de correspondência de faturas e mensagens.
  7. Na secção Devoluções, especifique as seguintes informações:
    Substituir mercadorias
    É possível especificar se as devoluções para o fornecedor devem criar automaticamente uma ordem de compra para substituir os bens devolvidos.
    Enviar ou reter mercadorias
    Especifique se as devoluções para o fornecedor devem ser fisicamente expedidas para o fornecedor ou retidas na sua localização.
    Valor de reivindicação mínimo
    É possível especificar um valor a utilizar para determinar se uma devolução ao fornecedor é justificada. O valor especificado aqui é comparado ao valor de um ajuste ou rejeição. O valor do ajuste ou rejeição deve ser superior ou igual ao valor de reivindicação mínimo para criar uma devolução.
    Tipo de reclamação do fornecedor
    É possível selecionar o método pelo qual a devolução será completada. As opções incluem efetuar um estorno, aguardar uma nota de crédito ou defini-lo como sem substituição de encargo.
  8. Na secção Diversos, especifique as seguintes informações:
    Local
    É possível especificar um código de idioma válido para um fornecedor. Se o idioma que pretende não estiver definido, o código de idioma deverá ser definido primeiro no programa Definição de idioma universal (langdef).
    Número de caso
  9. Na secção Cartão de aquisição, selecione a caixa de seleção Usar cartão de aquisição se o fornecedor for um utilizador do cartão de aquisição.
  10. Na secção EDI, especifique as seguintes informações:
    Número de EDI
    Especifique o número de Intercâmbio eletrónico de dados (EDI) do fornecedor.
    Lançamento automático de fatura EDI
    Se as faturas de interfaces de fornecedor estiverem a utilizar EDI, selecione uma opção de lançamento automático. É possível definir se pretende libertar automaticamente as faturas EDI.
    Apto para ERS
    É possível especificar se o fornecedor tem a capacidade de processar recibos para liquidações de recibos avaliados.
  11. Na secção Gestão de despesas, selecione o tipo de conta da Estrutura financeira predefinida.
  12. Na secção Global, especifique a Entidade contabilística externa e o Local externo.
  13. Clique em Guardar.