Criar ficheiros de pagamento eletrónico

Crie um ficheiro para pagar faturas a fornecedores pagas por pagamento eletrónico ou para obter informações utilizadas para criar impressões a laser. Utilize Criação de pagamento eletrónico para criar um ficheiro que contenha dados de pagamento e informações de remessa.

  1. Selecione Gestor de a pagar > Executar processos > Processar pagamentos > Criação de pagamento eletrónico.
  2. Na secção Principal, especifique as seguintes informações:
    Grupo de fornecedores
    Selecione um grupo de fornecedores.
    Grupo de pagamento
    Selecione um grupo de pagamento para criar um pagamento único a um fornecedor. Utilize para pagar faturas que são recebidas por várias empresas de contas a pagar e níveis de processo.
    Código de pagamento
    Selecione um tipo de pagamento em dinheiro.
    Grupo de processo
    Selecione um grupo de processo. É utilizado um grupo de processo para separar fornecedores em grupos para processamento simultâneo no ciclo de pagamento em dinheiro para equilibrar a carga.
    Código de caixa ou grupo de códigos de caixa
    Selecione um código de caixa ou grupo de código de caixa a partir do qual pretende criar um ficheiro de pagamento.
    Combinar saída por conta bancária
    Selecione esta caixa de seleção para combinar a saída por conta bancária.
    Nome de ficheiro
    Especifique um nome de ficheiro de pagamento ou um nome de ficheiro de remessa para controlar os nomes dos ficheiros utilizados para processamento.
    • paymentcode-cashcodeHeaderDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeDetailDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeRemittanceDateTime.csv

    Se estes campos estiverem em branco, serão utilizados os nomes de ficheiro existentes.

  3. Na secção Opções de seleção, especifique as seguintes informações:
    Data de pagamento
    Indique a data de pagamento. Quando executa o fechamento de pagamento, a data de pagamento é atribuída às transações do razão geral criadas para pagamentos.
    Data efetiva
    Especifique a data em que os fundos serão transferidos da conta bancária.
    Número inicial
    Indique o número da transação inicial. Se este campo estiver em branco, o número inicial será atribuído com base no número de documento inicial definido para o formato de pagamento em dinheiro. Não é possível especificar um número inicial se tiver selecionado um grupo de códigos de caixa na secção Principal.
    Divisa do documento
    Selecione se pretende criar formulários de pagamento na divisa da conta bancária ou na divisa da fatura.
    Incluir comentários
    Selecione se pretende incluir comentários nos formulários de aviso de remessa, além de possíveis comentários adicionados na fatura.
    Usar opções de ordenação de requisitos de caixa
    Selecione se pretende utilizar as opções de ordenação definidas nos Requisitos de caixa. A predefinição é Não.
    Incluir fax e e-mail
    Selecione se pretende incluir fax, e-mail, ambos, ou nenhum.
  4. Na secção Distribuição de relatório, especifique o grupo a receber a criação de pagamento eletrónico e o relatório de remessa ETEBAC.
  5. Clique em OK para processar agora ou clique em Agendar para agendar a execução do processo para mais tarde.