Criar ficheiros de pagamento eletrónico
Crie um ficheiro para pagar faturas a fornecedores pagas por pagamento eletrónico ou para obter informações utilizadas para criar impressões a laser. Utilize Criação de pagamento eletrónico para criar um ficheiro que contenha dados de pagamento e informações de remessa.
- Selecione Gestor de a pagar > Executar processos > Processar pagamentos > Criação de pagamento eletrónico.
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Na secção Principal, especifique as seguintes informações:
- Grupo de fornecedores
- Selecione um grupo de fornecedores.
- Grupo de pagamento
- Selecione um grupo de pagamento para criar um pagamento único a um fornecedor. Utilize para pagar faturas que são recebidas por várias empresas de contas a pagar e níveis de processo.
- Código de pagamento
- Selecione um tipo de pagamento em dinheiro.
- Grupo de processo
- Selecione um grupo de processo. É utilizado um grupo de processo para separar fornecedores em grupos para processamento simultâneo no ciclo de pagamento em dinheiro para equilibrar a carga.
- Código de caixa ou grupo de códigos de caixa
- Selecione um código de caixa ou grupo de código de caixa a partir do qual pretende criar um ficheiro de pagamento.
- Combinar saída por conta bancária
- Selecione esta caixa de seleção para combinar a saída por conta bancária.
- Nome de ficheiro
- Especifique um nome de ficheiro de pagamento ou um nome de ficheiro de remessa para controlar os nomes dos ficheiros utilizados para processamento.
- paymentcode-cashcodeHeaderDateTime.csv
- paymentcode-cashcodeDetailDateTime.csv
- paymentcode-cashcodeRemittanceDateTime.csv
Se estes campos estiverem em branco, serão utilizados os nomes de ficheiro existentes.
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Na secção Opções de seleção, especifique as seguintes informações:
- Data de pagamento
- Indique a data de pagamento. Quando executa o fechamento de pagamento, a data de pagamento é atribuída às transações do razão geral criadas para pagamentos.
- Data efetiva
- Especifique a data em que os fundos serão transferidos da conta bancária.
- Número inicial
- Indique o número da transação inicial. Se este campo estiver em branco, o número inicial será atribuído com base no número de documento inicial definido para o formato de pagamento em dinheiro. Não é possível especificar um número inicial se tiver selecionado um grupo de códigos de caixa na secção Principal.
- Divisa do documento
- Selecione se pretende criar formulários de pagamento na divisa da conta bancária ou na divisa da fatura.
- Incluir comentários
- Selecione se pretende incluir comentários nos formulários de aviso de remessa, além de possíveis comentários adicionados na fatura.
- Usar opções de ordenação de requisitos de caixa
- Selecione se pretende utilizar as opções de ordenação definidas nos Requisitos de caixa. A predefinição é Não.
- Incluir fax e e-mail
- Selecione se pretende incluir fax, e-mail, ambos, ou nenhum.
- Na secção Distribuição de relatório, especifique o grupo a receber a criação de pagamento eletrónico e o relatório de remessa ETEBAC.
- Clique em OK para processar agora ou clique em Agendar para agendar a execução do processo para mais tarde.