Calcular alocações

Este procedimento pode ser utilizado tanto para as alocações efetivas como para as de orçamento.
  1. Selecione A processar > Alocações > Controlo de alocação.
  2. Selecione o separador Efetivo ou o separador Orçamentos e abra um registo de controlo de alocação.
  3. Selecione Ações > Executar.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Alocação
    Selecione uma alocação para calcular uma alocação única.

    Para calcular todas as alocações no controlo de alocação, os campos Alocação e Grupo devem permanecer em branco.

    Grupo
    Selecione um grupo de alocação para processar um grupo de alocações específico.
    Data de lançamento de alocação
    Selecione uma data para identificar o período no qual pretende processar alocações e para determinar a data de lançamento das linhas de diário geradas. Se este campo estiver em branco, será utilizada a data corporativa atual.
    Etapa de origem
    Especifique um intervalo de etapas iniciais para calcular as alocações dentro desse intervalo.
    Etapa de destino
    Especifique um intervalo de etapas finais para calcular as alocações dentro desse intervalo.
    Lançar em diário se concluído
    Selecione esta caixa de seleção para lançar em diário automaticamente as transações de alocação depois de a execução da alocação ser concluída com sucesso. Este campo apenas é aplicável ao calcular alocações para valores efetivos.
    Gerar relatórios
    Selecione esta caixa de seleção para o Relatório de cálculo e o Relatório de listagem.
    Incluir detalhes de origem
    Selecione esta caixa de seleção para incluir detalhes da origem no Relatório de listagem. Quando este campo for selecionado, o Relatório de listagem de alocação contém o saldo de origem do período, o valor alocável, os valores de peso e as percentagens.
    Número de lotes
    Opcionalmente, especifique o número de lotes utilizados para determinar o número de linhas de alocação em cada lote se as linhas de alocação forem executadas por lote. O valor predefinido é do Número mínimo de lotes, mas é possível sobrepor ou alterá-lo para a execução de alocação. O número de linhas de alocação num lote é calculado dividindo o número total de linhas de alocação num passo por este número.
  5. Clique em OK.
  6. Clique no separador Execuções para monitorizar o estado da execução da alocação.
  7. Abra a execução da alocação para visualizar detalhes das linhas de diário.
  8. Para visualizar e fazer download de um relatório dos detalhes da execução da alocação, selecione a execução da alocação e, depois, selecione Drill Around® > Relatório de cálculo.
    • Para visualizar e fazer download de um relatório contendo detalhes das alocações, selecione a execução de alocação e, depois, selecione Drill Around® > Relatório de listagem.
    • Para gerar o relatório, selecione a caixa de seleção Gerar relatório.

    Se a execução da alocação falhar, corrija o erro e coloque novamente a tarefa assíncrona de alocação em fila.

    Consulte Resolução de problemas.