Criar manualmente registos de interface para transações
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Selecione .
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Clique em Criar.
- Especifique as seguintes informações:
- Grupo de execução
- Atribua um grupo de execução a usar para todas as linhas do registo de interface.
- Número de sequência
- Especifique um número de sequência único para cada linha do registo de interface.
- Razão
- O razão central é o valor predefinido para este campo. Selecione o razão para o registo de interface. O razão tem de ser associado à entidade contabilística através de uma das bases de relatório.
- Entidade contabilística
- Selecione a entidade contabilística para a linha do registo de interface.
- Código de conta
- Selecione um código de conta para a linha do registo de interface ou especifique uma conta de lançamento válida.
- Código da organização
- Selecione um código de organização para a linha do registo de interface. Se tiver um código de organização, será possível especificar os campos Entidade contabilística de destino e Unidade contabilística.
- Entidade contabilística de destino
- Selecione a entidade contabilística para a linha do registo de interface.
- Unidade contabilística
- Selecione a unidade contabilística para a linha do registo de interface.
- Projeto
- Selecione o projeto para a linha do registo de interface.
- Dimensões de utilizador adicionais
- Selecione os valores para quaisquer campos de dimensão de utilizador adicionais que compõem a estrutura financeira para a linha de registo de interface.
- Descrição
- Especifique uma descrição para a linha do registo de interface.
- Valor da transação
- Especifique o montante da linha do registo de interface. Utilize valores positivos para débitos e valores negativos para créditos.
- Código da divisa
- Selecione a divisa para a linha de registo de interface.
- Sistema
- Selecione um sistema a utilizar para o registo de interface.
- Data de lançamento
- Especifique a data de lançamento.
- Data da transação
- Especifique a data de transação da interface para a linha de registo.
- Código de diário
- Especifique um código de diário para a linha de registo de interface. O código de diário pode ser usado para agrupar linhas da interface de transação.
- Inversão automática
- Selecione esta caixa de seleção para a inversão automática da linha de transação de interface.
- Data de inversão automática
- Este campo será aplicável apenas se selecionar Inversão automática. Selecione a data específica na qual as transações são invertidas automaticamente. Se não for selecionada nenhuma data, será usado o primeiro dia do período seguinte.
- Valor de unidades
- Se as unidades forem permitidas ou necessárias para a conta selecionada, especifique o número de unidades.
- Número do documento
- Opcionalmente, especifique um número de documento para a linha de registo de interface.
- Evento de razão global
- Selecione um evento para a linha de registo de interface.
- Referência
- Especifique um número de referência a ser atribuído a transações associadas.
- Recurso
- Selecione um recurso se a linha de transação de interface estiver relacionada com um funcionário.
- Grupo de fornecedores
- Para transações históricas, especifique um grupo de fornecedores.
- Fornecedor
- Para transações históricas, especifique um fornecedor.
- CP pagas
- Para transações históricas para o razão do projeto, selecione o estado A pagar. Para alguns contratos de projeto, as transações de A pagar devem ser pagas antes que a transação seja elegível para faturação.
- Se o requisito não existir, selecione Elegível para faturação.
- Se o requisito existir e a transação de A pagar for paga, selecione Elegível para faturação.
- Se o requisito existir e a transação de A pagar não for paga, selecione Reter para faturação.
- Faturado
- Para transações históricas para projetos faturáveis, selecione um estado:
- Não processado: A transação não foi faturada.
- Faturado: Foram criadas faturas com estado de rascunho ou criado.
- Processado: Faturas que foram lançadas em diário.
- Distribuído: Faturas que foram lançadas.
- Receita reconhecida
- Para transações históricas para projetos que são elegíveis para reconhecimento de receita, selecione um estado.
- Não processado: A transação não foi reconhecida para receita.
- Rascunho: A receita foi reconhecida com estado de rascunho ou criado.
- Processado: Reconhecimento de receita que foi lançado em diário.
- Capitalizar
- Para transações históricas para projetos elegíveis para capitalização, selecione um estado:
- Não processado: A transação não foi capitalizada.
- Processado: A transação foi capitalizada.
- Distribuição de trabalho
- Para transações históricas para projetos em que o trabalho é distribuído, selecione um estado:
- Não processado: A transação de trabalho não foi distribuída para o projeto.
- Processado: O trabalho foi distribuído para o projeto.
- Distribuído: O registo de distribuição de trabalho foi lançado.
- Custo indireto
- Para transações históricas para projetos que são elegíveis para custos indiretos, selecione se a transação foi processada como um custo indireto.
- Unidade de organização
- Para transações de folha de pagamento para a distribuição de trabalho do projeto, especifique o nível de processo RHG.
- Trabalho
- Para transações de folha de pagamento para a distribuição de trabalho do projeto, especifique o código de trabalho da folha de pagamento.
- Código de pagamento
- Para transações de folha de pagamento para a distribuição de trabalho do projeto, especifique o código de pagamento da folha de pagamento.
- Posição
- Para transações de folha de pagamento para a distribuição de trabalho do projeto, especifique o código de posição da folha de pagamento.
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Clique em Guardar.