Criar manualmente registos de interface para transações

  1. Selecione A processar > Interface de transação > Interface de transação.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de execução
    Atribua um grupo de execução a usar para todas as linhas do registo de interface.
    Número de sequência
    Especifique um número de sequência único para cada linha do registo de interface.
    Razão
    O razão central é o valor predefinido para este campo. Selecione o razão para o registo de interface. O razão tem de ser associado à entidade contabilística através de uma das bases de relatório.
    Entidade contabilística
    Selecione a entidade contabilística para a linha do registo de interface.
    Código de conta
    Selecione um código de conta para a linha do registo de interface ou especifique uma conta de lançamento válida.
    Código da organização
    Selecione um código de organização para a linha do registo de interface. Se tiver um código de organização, será possível especificar os campos Entidade contabilística de destino e Unidade contabilística.
    Entidade contabilística de destino
    Selecione a entidade contabilística para a linha do registo de interface.
    Unidade contabilística
    Selecione a unidade contabilística para a linha do registo de interface.
    Projeto
    Selecione o projeto para a linha do registo de interface.
    Dimensões de utilizador adicionais
    Selecione os valores para quaisquer campos de dimensão de utilizador adicionais que compõem a estrutura financeira para a linha de registo de interface.
    Descrição
    Especifique uma descrição para a linha do registo de interface.
    Valor da transação
    Especifique o montante da linha do registo de interface. Utilize valores positivos para débitos e valores negativos para créditos.
    Código da divisa
    Selecione a divisa para a linha de registo de interface.
    Sistema
    Selecione um sistema a utilizar para o registo de interface.
    Data de lançamento
    Especifique a data de lançamento.
    Data da transação
    Especifique a data de transação da interface para a linha de registo.
    Código de diário
    Especifique um código de diário para a linha de registo de interface. O código de diário pode ser usado para agrupar linhas da interface de transação.
    Inversão automática
    Selecione esta caixa de seleção para a inversão automática da linha de transação de interface.
    Data de inversão automática
    Este campo será aplicável apenas se selecionar Inversão automática. Selecione a data específica na qual as transações são invertidas automaticamente. Se não for selecionada nenhuma data, será usado o primeiro dia do período seguinte.
    Valor de unidades
    Se as unidades forem permitidas ou necessárias para a conta selecionada, especifique o número de unidades.
    Número do documento
    Opcionalmente, especifique um número de documento para a linha de registo de interface.
    Evento de razão global
    Selecione um evento para a linha de registo de interface.
    Referência
    Especifique um número de referência a ser atribuído a transações associadas.
    Recurso
    Selecione um recurso se a linha de transação de interface estiver relacionada com um funcionário.
    Grupo de fornecedores
    Para transações históricas, especifique um grupo de fornecedores.
    Fornecedor
    Para transações históricas, especifique um fornecedor.
    CP pagas
    Para transações históricas para o razão do projeto, selecione o estado A pagar. Para alguns contratos de projeto, as transações de A pagar devem ser pagas antes que a transação seja elegível para faturação.
    • Se o requisito não existir, selecione Elegível para faturação.
    • Se o requisito existir e a transação de A pagar for paga, selecione Elegível para faturação.
    • Se o requisito existir e a transação de A pagar não for paga, selecione Reter para faturação.
    Faturado
    Para transações históricas para projetos faturáveis, selecione um estado:
    • Não processado: A transação não foi faturada.
    • Faturado: Foram criadas faturas com estado de rascunho ou criado.
    • Processado: Faturas que foram lançadas em diário.
    • Distribuído: Faturas que foram lançadas.
    Receita reconhecida
    Para transações históricas para projetos que são elegíveis para reconhecimento de receita, selecione um estado.
    • Não processado: A transação não foi reconhecida para receita.
    • Rascunho: A receita foi reconhecida com estado de rascunho ou criado.
    • Processado: Reconhecimento de receita que foi lançado em diário.
    Capitalizar
    Para transações históricas para projetos elegíveis para capitalização, selecione um estado:
    • Não processado: A transação não foi capitalizada.
    • Processado: A transação foi capitalizada.
    Distribuição de trabalho
    Para transações históricas para projetos em que o trabalho é distribuído, selecione um estado:
    • Não processado: A transação de trabalho não foi distribuída para o projeto.
    • Processado: O trabalho foi distribuído para o projeto.
    • Distribuído: O registo de distribuição de trabalho foi lançado.
    Custo indireto
    Para transações históricas para projetos que são elegíveis para custos indiretos, selecione se a transação foi processada como um custo indireto.
    Unidade de organização
    Para transações de folha de pagamento para a distribuição de trabalho do projeto, especifique o nível de processo RHG.
    Trabalho
    Para transações de folha de pagamento para a distribuição de trabalho do projeto, especifique o código de trabalho da folha de pagamento.
    Código de pagamento
    Para transações de folha de pagamento para a distribuição de trabalho do projeto, especifique o código de pagamento da folha de pagamento.
    Posição
    Para transações de folha de pagamento para a distribuição de trabalho do projeto, especifique o código de posição da folha de pagamento.
  4. Clique em Guardar.