Criar registos de interface de transação manualmente
As transações de interface podem ser criadas manualmente.
- Selecione A processar > Interface de transação > Interface de transação.
- Clique em Criar.
- Especifique as seguintes informações:
- Grupo de execução
- Atribua um grupo de execução a ser usado para todas as linhas da entrada de interface.
- Número de sequência
- Especifique um número de sequência único para cada linha da entrada de interface.
- Razão
- O razão central é o valor predefinido para este campo. Selecione o razão para a entrada de interface. O razão tem de ser associado à entidade contabilística através de uma das bases de relatório.
- Entidade contabilística
- Selecione a entidade contabilística para a linha da entrada de interface.
- Código de conta
- Selecione um código de conta para a linha da entrada de interface ou especifique uma conta de lançamento válida.
- Código da organização
- Selecione um código de organização para a linha da entrada de interface. Se tiver um código de organização, será possível especificar os campos Entidade contabilística de destino e Unidade contabilística.
- Entidade contabilística de destino
- Selecione a entidade contabilística para a linha de entrada de interface.
- Unidade contabilística
- Selecione a unidade contabilística para a linha de entrada de interface.
- Projeto
- Selecione o projeto para a linha de entrada de interface.
- Dimensões de utilizador adicionais
- Selecione os valores para quaisquer campos de dimensão de utilizador adicionais que compõem a estrutura financeira para a linha de entrada de interface.
- Descrição
- Especifique uma descrição para a linha de entrada de interface.
- Valor da transação
- Especifique o valor da linha de entrada de interface. Utilize valores positivos para débitos e valores negativos para créditos.
- Código da divisa
- Selecione a divisa para a linha de entrada de interface.
- Sistema
- Selecione um sistema a utilizar para a entrada de interface.
- Data de lançamento
- Especifique a data de lançamento.
- Data da transação
- Especifique a data de transação da interface para a linha de entrada.
- Código de diário
- Especifique um código de diário para a linha de entrada de interface. O código de diário pode ser usado para agrupar linhas da interface de transação.
- Inversão automática
- Selecione esta caixa de seleção para a inversão automática da linha de transação de interface.
- Data de inversão automática
- Este campo será aplicável apenas se selecionar Inversão automática. Selecione a data específica na qual as transações são invertidas automaticamente. Se não for selecionada nenhuma data, será usado o primeiro dia do período seguinte.
- Valor de unidades
- Se as unidades forem permitidas ou necessárias para a conta selecionada, especifique o número de unidades.
- Número do documento
- Especifique um número de documento opcional para a linha de entrada da interface de transação.
- Evento de razão global
- Selecione um evento para a linha de entrada de interface.
- Referência
- Especifique um número de referência a ser atribuído a transações associadas.
- Recurso
- Selecione um recurso se a linha de transação de interface estiver relacionada com um funcionário.
- Grupo de fornecedores
- Se estiver a adaptar a interface de transações históricas, especifique o grupo de fornecedores para a linha de entrada da interface de transação.
- Fornecedor
- Se estiver a adaptar a interface de transações históricas, especifique o fornecedor para a linha de entrada da interface de transação.
- CP pagas
- Se estiver a adaptar a interface de transações históricas e a usar projetos, selecione o estado A pagar para a linha de entrada da interface de transação. Alguns contratos de projeto requerem que as transações do A pagar tenham sido pagas antes que a transação seja elegível para faturação. Se o projeto especificado para esta linha de transação não tiver esse requisito, selecione Elegível para faturação. Se o projeto tiver esse requisito e a transação do A pagar tiver sido paga, selecione Elegível para faturação. Se o projeto na linha de transação tiver a necessidade e a transação do A pagar ainda não tiver sido paga, selecione Reter para faturação.
- Faturado
- Se estiver a adaptar a interface de transações históricas, a usar projetos e o projeto for faturável; selecione o estado faturado.
- Não processado: a transação não foi faturada.
- Faturado: foram criadas faturas com estado de rascunho ou criado.
- Processado: faturas que foram lançadas em diário.
- Distribuído: faturas que foram lançadas.
- Receita reconhecida
- Se estiver a adaptar a interface de transações históricas, a usar projetos e o projeto for elegível para reconhecimento de receita, selecione o estado da receita.
- Não processado: a transação não foi reconhecida para receita.
- Rascunho: a receita foi reconhecida com estado de rascunho ou criado.
- Processado: reconhecimento de receita que foi lançado em diário.
- Capitalizar
- Se estiver a adaptar a interface de transações históricas, a usar projetos e o projeto for elegível para capitalização; selecione o estado capitalizar.
- Não processado: a transação ainda não foi capitalizada.
- Processado: a transação foi capitalizada.
- Distribuição de trabalho
- Se estiver a adaptar a interface de transações históricas, a usar projetos e a distribuir trabalho, selecione o estado distribuição de trabalho.
- Não processado: a transação de trabalho não foi distribuída para o projeto.
- Processado: o trabalho foi distribuído para o projeto.
- Distribuído: o registo de distribuição de trabalho foi lançado.
- Clique em Guardar.