Criar contas de reconciliação individuais

Selecione .

No separador Contas, clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Entidade contabilística: Selecione uma entidade contabilística.
Unidade contabilística, Projeto, Dimensão 1-10: Especifique um Valor. Este campo está disponível se for necessário um nível inferior de reconciliação para a conta.
Conta: Selecione a conta a reconciliar.

Na secção Opções de reconciliação, especifique as seguintes informações:

Descrição: Forneça uma descrição sobre os detalhes da reconciliação.
Objetivo: Especifique uma finalidade para a reconciliação. Também é possível especificar instruções detalhadas ou listas de verificação dos requisitos para os reconciliadores.
Reconciliar frequência: Selecione se pretende reconciliar contas em regime mensal, trimestral ou anual. Tal determina se uma reconciliação do período é agendada quando executa a ação Criar reconciliações do período.
Período dentro do trimestre: Se selecionar Trimestral no campo Reconciliar frequência, selecione que período no trimestre é o agendamento de reconciliação.
Tipo de conta: Selecione o tipo de conta. Para obter uma descrição da funcionalidade para cada tipo de conta, consulte o Manual do utilizador de Gestão de reconciliação.
Prioridade: Selecione um nível de prioridade.
Risco: Selecione um nível de risco.
Grupo de relatórios: Como opção, selecione um grupo de relatórios.
Tarefa de fecho: Opcionalmente, selecione uma tarefa de fecho para integrar a conta com a solução Gestão de fecho. Quando a reconciliação é fechada, o estado é atualizado automaticamente em Gestão de fecho.
Equipa: Selecione uma equipa à qual será atribuída a reconciliação. Se a reconciliação estiver num nível da equipa, todos os reconciliadores dentro da equipa serão notificados sobre a reconciliação. Um reconciliador pode selecionar a reconciliação a partir da fila.
Membro da equipa: Opcionalmente, selecione um membro da equipa se a reconciliação for atribuída a um reconciliador específico.
Requer documentação de apoio: Selecione esta caixa de seleção se a documentação de apoio for necessária antes de concluir a reconciliação.
Requer aprovação: Selecione esta caixa de seleção se for necessário um código de aprovação válido para determinar como encaminhar a reconciliação através do processo de aprovação.
Código de aprovação: Se a caixa de seleção Requer aprovação estiver selecionada, selecione um código de aprovação para definir o nível de aprovação.
Política de reconciliação automática: Selecione a política utilizada para determinar se a reconciliação do período é fechada automaticamente.

Opcionalmente, pode ativar a Reconciliação de transação detalhada. Consulte Configuração da reconciliação detalhada. Na secção Opções de reconciliação de transação detalhada, especifique as seguintes informações:

Método de reconciliação detalhada: Selecione um método de reconciliação detalhada. Se selecionar Utilizar regras de correspondência de reconciliação detalhada, deve selecionar o Grupo de regras de correspondência de reconciliação detalhada a utilizar para esta conta.

Carregar transações de interface: Selecione esta caixa de seleção para carregar transações de interface na reconciliação detalhada.

Carregar transações do razão global: Selecione esta caixa de seleção para carregar transações de Razão global na reconciliação detalhada.

Nível de transação: Selecione um nível de transação. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Carregar transações do razão global estiver selecionada.

Detalhe da divisa de reconciliação: Selecione se pretende que o detalhe da divisa de reconciliação seja Entidade funcional ou Transação.

Sinal de reconciliação detalhada

Selecione uma das seguintes opções:

Sinal de igual: corresponde ao débito para débito ou crédito para crédito
Sinal de oposto: corresponde ao débito para crédito ou crédito para débito

Clique em Guardar.