Criar contas de reconciliação

Estrutura

Este campo é preenchido automaticamente e não pode ser editado.

Entidade contabilística

Selecione uma entidade contabilística.

Unidade contabilística

Selecione uma unidade contabilística.

Conta

Selecione uma conta.

Descrição

Forneça uma descrição sobre os detalhes da reconciliação.

Objetivo

Especifique uma finalidade para a reconciliação.

Reconciliar frequência

Selecione se pretende reconciliar contas em regime Mensal, Trimestral ou Anual.

Período dentro do trimestre

Selecione o período dentro do trimestre específico. Este campo está disponível apenas se a frequência de reconciliação Trimestral for selecionada.

Tipo de conta

Selecione Básico.

Prioridade

Selecione um nível de prioridade.

Risco

Selecione um nível de risco.

Grupo de relatórios

Selecione um grupo de relatórios.

Tarefa de fecho

Selecione uma tarefa de fecho.

Equipa

Selecione uma equipa.

Membro da equipa

Selecione um membro da equipa.

Requer documentação de apoio

Selecione esta caixa de seleção a documentação de apoio for necessária.

Requer aprovação

Selecione esta caixa de seleção a aprovação para esta conta for necessária.

Política de reconciliação automática

Selecione uma política de reconciliação automática.

Método de reconciliação detalhada

Selecione um método de reconciliação detalhada.

Carregar transações de interface

Selecione esta caixa de seleção para carregar transações de interface na reconciliação detalhada.

Detalhe da divisa de reconciliação

Selecione se pretende que o detalhe da divisa de reconciliação seja Entidade funcional ou Transação.

Carregar transações do razão global

Selecione esta caixa de seleção para carregar transações do RG na reconciliação detalhada.

Nível de transação

Selecione um nível de transação. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Carregar transações do razão global estiver selecionada.

Sinal de reconciliação detalhada

Selecione Sinal de oposto.