Criar empresas de recebimentos

Selecione .

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Empresa: Especifique um número da empresa. A empresa já deve estar definida em Razão global.
Nome: Especifique um nome de empresa.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Grupo de clientes: Especifique um grupo de clientes. É possível associar um grupo de clientes a várias empresas para ativar a aplicação de dinheiro e relatórios entre empresas.
Processamento multidivisa: Selecione esta caixa de seleção se forem utilizadas várias transações de divisa pela empresa.
Sobreposição da taxa de câmbio: Selecione se as taxas de conversão cambial podem ser substituídas quando as transações de divisa não base são criadas.
Código de telefone do país: Especifique o código de telefone do país, o número de telefone e a extensão do número de telefone da empresa. Este número é de formato livre e pode ser preenchido com números de telefone de diversos formatos.
Código de fax do país: Especifique o código de fax do país, o número do fax e a extensão do número de fax da empresa. Este número de fax é de formato livre e pode ser preenchido com números de fax de diversos formatos.

Na secção Opções de vencimento, especifique as seguintes informações:

Método de vencimento predefinido: Selecione um método de vencimento para a empresa. Se este campo estiver em branco, o método de vencimento para o grupo de clientes atribuído será o valor predefinido.
Créditos vencidos: Selecione um método de vencimento de nota de crédito para a empresa. Se este campo estiver em branco, a opção de créditos vencidos especificada para o grupo de clientes atribuídos será o valor predefinido.
Pagamentos vencidos: Selecione um método de vencimento de pagamento para a empresa. Se este campo estiver em branco, a opção de pagamentos vencidos especificada para o grupo de clientes atribuídos será o valor predefinido.
Contestações vencidas: Selecione se as contestações vencem utilizando o Método de vencimento predefinido. Se este campo estiver em branco, a opção de disputas vencidas especificada para o grupo de clientes atribuídos será o valor predefinido.
Períodos de vencimento: Especifique os períodos de vencimento utilizados no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas. Especifique os períodos por ordem consecutiva e ascendente. Se estes campos estiverem em branco, então 30, 60, 90 e 120 serão os valores predefinidos. Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais estiver selecionada, estarão disponíveis três períodos de vencimento adicionais para um total de sete períodos de vencimento.
Dias atuais: Especifique o número de dias que separam os períodos de vencimento atuais e futuros. Os períodos de vencimento atuais e futuros contêm transações que não estão vencidas em relação à data de vencimento ou à data de transação para vencimento por data de transação.
Períodos de vencimento adicionais: Selecione esta caixa de seleção para apresentar três campos de Períodos de vencimento adicionais e um campo de Dias futuros adicional.
Dias futuros: Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais for selecionada, especifique o número de dias futuros. Este valor cria um campo Vencimento futuro secundário.
Sequência da transação: Selecione a sequência da transação utilizada em relatórios de vencimento. Se este campo estiver em branco, será utilizada a sequência de transação para o grupo de clientes.
Exibir data: Selecione a data utilizada para especificar os dados de obrigação em aberto que são apresentados nos relatórios de vencimento. Esta opção é utilizada apenas para as obrigações e não está relacionada com o método de vencimento. Se este campo estiver em branco, a opção de data de exibição para o grupo de clientes será o valor predefinido.

Na secção Opção do modelo de documento, selecione a caixa de seleção Utilizar modelo IDM em que o modelo IDM é utilizado ao gerar avisos como cartas de cobrança básica, cartas de cobrança avançada, demonstrações de recebimento e avisos de solicitação de pagamento. Se esta caixa de seleção não tiver sido selecionada, os documentos serão criados através de um relatório integrado. Para visualizar modelos IDM de exemplo, folhas de dados e ficheiros XML, consulte Configurar modelos IDM a receber.

No separador Endereço, especifique as seguintes informações:

País: Especifique o código do país para esta empresa.
Tipo: Selecione se o endereço é uma caixa postal, uma rua, um endereço militar ou um tipo não identificado.
Latitude: Especifique a latitude da localização.
Longitude: Especifique a longitude da localização.
Altitude: Especifique a altitude da localização.
Número de relatório da agência de crédito: Especifique o número de relatório da agência de crédito para a empresa.
Número de identificação do empregador: Especifique o número de identificação do empregador da empresa.

No separador Entrada, na secção Opções de entrada de pagamento, especifique as seguintes informações:

Numeração de lotes automática: Selecione esta caixa de seleção se for utilizada a numeração de lotes automática para a entrada do lote de pagamento.
Último lote: Se a Numeração de lotes automática estiver selecionada, especifique o último número de lote de pagamento atribuído. Quando é adicionado um novo lote de pagamento, o número de lote é incrementado em um. Se este campo estiver em branco, o número de lote começa por um.
Totais de controlo do lote de saldo: Selecione esta caixa de seleção se o total do lote de transações tiver de ser igual ao total de verificação antes de ser possível libertar um lote de transações.
ID de operador é obrigatório: Selecione esta caixa de seleção se um código de aprovador for obrigatório durante a entrada de lote de pagamento.
Editar remessa: Selecione esta caixa de seleção se os registos de remessa forem editados em relação a transações em aberto.
Permitir alterações de remessa: Selecione esta caixa de seleção se for possível alterar os dados de remessa de pagamento depois de um pagamento ser libertado.
Permitir pagamentos zero: Selecione esta caixa de seleção se for permitido um pagamento com valor zero. Os pagamentos com valor zero podem ser aplicados a faturas, notas de débito e notas de crédito que sejam líquidas para um valor zero.
Editar data do depósito: Selecione esta caixa de seleção se a data de depósito for editada em relação ao intervalo de datas do razão geral especificado em Razão global. Utilize o Controlo de sistema para determinar o intervalo de datas pretendido.

No separador Entrada, na secção Opções de entrada de transação, especifique as seguintes informações:

Numeração de lotes automática: Selecione esta caixa de seleção se for utilizada a numeração automática de lote para entrada de fatura manual.
Último lote: Se a Numeração de lotes automática estiver selecionada, especifique o último número de lote de fatura atribuído. Quando um novo lote de fatura é adicionado, o número de lote é incrementado em um. Se este campo estiver em branco, o número de lote começa por um.
Totais de controlo do lote de saldo: Selecione esta caixa de seleção se o total do lote de transações tiver de ser igual ao total de verificação antes de ser possível libertar um lote de transações.
ID de operador é obrigatório: Selecione esta caixa de seleção se for obrigatório um código de aprovador durante a entrada de nota ou entrada de fatura.
Sobreposição da divisa: Selecione esta caixa de seleção se o código da divisa do cliente predefinido puder ser substituído quando uma transação é criada.
Criar distribuições históricas para interface: Selecione esta caixa de seleção se forem criados registos históricos de distribuição com base num código de CR por transações de interface. Considere a seleção desta caixa se não estiver a lançar em interface distribuições de fatura no Razão global. Estes registos de distribuição são utilizados principalmente para o relatório de saldo automático.
Criar distribuições históricas resumidas para interface: Se a opção Criar distribuições históricas para interface estiver selecionada, selecione esta caixa de seleção se os registos de distribuição forem criados no resumo. Se este campo não tiver sido selecionado, os registos de distribuição serão criados em detalhe.

No separador Processo, na secção Regras, especifique as seguintes informações:

Meses do cliente eliminados: Especifique o número de meses que devem passar após a última data de atividade do cliente antes de um cliente ser eliminado automaticamente por Limpeza de cliente.
Verificar data de lançamento: Selecione esta caixa de seleção se as datas do razão geral atribuídas a transações forem validadas em relação ao intervalo de datas especificado em Razão global.
Código de retenção: Especifique um código de retenção para a empresa utilizada em Detalhe da avaliação do analista. Os sistemas de processamento de ordem podem utilizar este código de retenção para tomar uma decisão quanto ao processamento de ordens para um determinado cliente.
Código de risco: Especifique o valor predefinido para utilizar como código de risco para clientes adicionados para esta empresa. Este campo é definido pelo utilizador e pode ser utilizado para fins de relatório do cliente.
Alteração da data de vencimento permitida: Selecione esta caixa de seleção se for possível alterar a data de vencimento nos detalhes da fatura de recebimento.
Períodos de atualização do histórico: Especifique o número de fechos de período até o estado de um pagamento totalmente aplicado ou transação ser atualizado para histórico. Este campo é utilizado pela Atualização do estado da transação. Por exemplo, se o período de histórico for um, um pagamento ou transação num estado totalmente aplicado para um fecho de período é movido para um estado fechado quando executa a Atualização do estado da transação. Da mesma forma, um pagamento ou transação num estado fechado para um fecho de período é movido para um estado histórico quando executa a Atualização do estado da transação.
Apresentação de divisa: Selecione se pretende que os valores da transação sejam apresentados na divisa base ou na divisa de transação para selecionar relatórios.
Resumir linhas da transação: Selecione esta caixa de seleção se as linhas de transação da fatura forem resumidas. Se esta caixa de seleção não tiver sido selecionada, as linhas de conversão da fatura serão apresentadas em detalhe.
Permitir entrada de reembolsos a partir de contratos: Selecione esta caixa de seleção se for possível inserir as informações de reembolso do contrato para pagamentos não CR.
Opção de transação de conta nacional: Selecione se pretende que os registos de transação de conta nacional sejam criados ou eliminados no formulário de manutenção em Conta nacional ou com o programa de atualização em massa em Atualização de transaç. da conta nacional. Se a empresa possuir contas nacionais com um número elevado de transações com relação entre contas nacionais em aberto, para as considerações de desempenho recomenda-se que estas opções sejam definidas como Transações atualizadas de acordo com a lógica de atualização em massa.
Períodos por ano: Selecione se pretende que os períodos por ano sejam Doze ou Treze quando as transações do cliente são armazenadas e comunicadas por período.
Compensação do período: Se os Períodos por ano forem Doze especifique, opcionalmente, um valor de compensação de período. O valor da compensação é um número atribuído ou não atribuído que é adicionado ou subtraído de uma data de transação para determinar um número de período no relatório de transação.

No separador Processo, na secção Códigos do registo de caixa, especifique as seguintes informações:

Código de pagamento do depósito: Selecione o valor predefinido a utilizar para depósitos para Gestão de caixa para esta empresa.
Código de pagamento RTM: Selecione o valor predefinido a utilizar para os Pagamentos de devolução ao emissor (RTM) para Gestão de caixa para esta empresa.
Código de pagamento do ajustamento: Selecione o valor predefinido a utilizar para ajustamentos para Gestão de caixa para esta empresa.

No separador Processo, na secção Últimos números, especifique as seguintes informações:

Lote de resumo: Especifique o último número de lote de resumo. Se este campo estiver em branco, o número de lote começa por um.
Devolver ao emissor: Especifique o último número de lote de devolução ao emissor (RTM). Se este campo estiver em branco, o número de lote começa por um.
Estorno: Especifique o número do último lote de estorno. Se este campo estiver em branco, o número de lote começa por um.
Reatribuir: Especifique o último número de reatribuição da última obrigação em aberto reatribuída. Se este campo estiver em branco, o número da transação começa por um.
Prefixo de estorno de crédito: Especifique o prefixo a utilizar quando criar um estorno envolve registos de aplicações de reversão.
Número: Especifique o número de estorno de crédito.

No separador Processo, na secção Global, especifique as seguintes informações:

Relatório de ativos e passivos: Selecione esta caixa de seleção para incluir um relatório de ativos e passivos. Este relatório contém a soma de todas as faturas de pagamentos e recebimentos em aberto.
Valor limite do relatório: Se a caixa de seleção Relatório de ativos e passivos estiver selecionada, especifique o valor limite para o relatório de ativos e passivos.
XML de saída: Se a caixa de seleção Relatório de ativos e passivos estiver selecionada, selecione Nenhum XML. Para empresas alemãs, selecione Alemanha.

No separador Aplicar, especifique as seguintes informações:

Revisão da aplicação é obrigatória: Selecione esta caixa de seleção se as aplicações forem obrigatórias com uma listagem de auditoria antes de serem transferidas para o razão geral para lançamento.
Apresentação do desconto vencido: Selecione esta caixa de seleção para mostrar os valores de desconto vencidos durante a aplicação de dinheiro.
Dias de carência do desconto: Especifique o número de dias de carência adicionados à data de desconto para que os descontos automáticos sejam aplicados durante a aplicação de dinheiro.
Aplicação de pagamento excessiva: Selecione esta caixa de seleção se for possível aplicar um pagamento excessivo curto para pagamento total de uma fatura e criar um estorno para a parte não paga da fatura.
Aplicação de crédito automática: Selecione esta caixa de seleção se a aplicação automática ocorrer quando fizer referência cruzada a uma fatura ou nota de débito a uma nota de crédito.
Pagador terceiro: Selecione esta caixa de seleção se forem permitidos pagamentos de terceiros aos quais é possível aplicar um pagamento a itens em aberto.
Data de lançamento da aplicação: Selecione se pretende que a data do sistema ou a data de lançamento do pagamento ou da nota de crédito seja o valor predefinido para a data do razão geral nos registos de aplicação.
Saldo aberto inclui rascunhos: Selecione esta caixa de seleção se os saldos do item de letra de câmbio estiverem incluídos. Se esta caixa de seleção não tiver sido selecionada, os saldos dos itens de letra de câmbio serão excluídos.
Interface para pagamentos: Selecione esta caixa de seleção se a interface entre A receber e A pagar for permitida e a funcionalidade da criação do fornecedor automático da interface também for permitida.
Classe de fornecedor predefinida: Selecione um código que represente um subconjunto de fornecedores dentro de um grupo de fornecedores.
Recuperação de impostos no desconto: Selecione esta caixa de seleção se um valor de pro rata de imposto for reconhecido a partir de desconto de aplicação de dinheiro em transações que possuem registos de distribuição baseados em impostos.
Aplicar dinheiro em empresas de recebimento: Selecione esta caixa de seleção se as transações para todas as empresas do cliente selecionado estiverem disponíveis para aplicação de dinheiro de recebimento.
Permitir ajustamentos de pagamento zero: Selecione esta caixa de seleção se forem permitidos ajustamentos de pagamento zero.
Evitar abate antes da data do RG da transação: Selecione esta caixa de seleção se a Data do RG de abate puder apenas ser superior ou igual à Data do RG de fatura/pagamento.
Permitir estorno de aplicação histórica: Selecione esta caixa de seleção para ativar o estorno de aplicações de dinheiro nas quais um pagamento ou uma fatura que esteja associada à aplicação seja histórica.

No separador Contas, especifique as seguintes informações:

Código de contas a receber: Especifique o código do razão geral de A receber e a descrição. O código contém uma conta do razão geral de A receber e predefinições quando os níveis de processo são adicionados em Nível de processo.
Código de recebido, não aplicado: Especifique o recebimento predefinido não aplicado ao código do razão geral e a descrição que contém uma conta de contra-ativo que é atualizada quando os pagamentos são especificados e quando os pagamentos são aplicados.
Código de encargo financeiro: Se especificar um código de encargo financeiro e uma descrição em Código da taxa, selecione um código do razão geral financeiro predefinido e uma descrição para a empresa.
Código de pagamento antecipado: Especifique um código de pagamento antecipado predefinido e uma descrição para a empresa.
Detalhar pagamentos: Selecione se pretende que um registo de interface do razão geral para cada pagamento seja criado pelo sistema.
Detalhar encargos financeiros: Selecione se pretende que um registo de interface do razão geral de accrual para cada encargo financeiro seja criado pelo sistema.

No separador Encargo financeiro, especifique as seguintes informações:

Tipo de encargo: Selecione o tipo de encargos financeiros avaliados para os clientes desta empresa.
Código da taxa: Selecione o tipo de encargos financeiros avaliados para os clientes desta empresa.
Dias de carência: Selecione o tipo de encargos financeiros avaliados para os clientes desta empresa.
Contestações financiadas: Selecione a caixa de seleção se pretende aceder aos encargos financeiros sobre valores da fatura contestada.
Imprimir aviso: Selecione a caixa de seleção se pretende que os documentos de encargo financeiro sejam impressos.
Encargo fin. mínimo do cliente: Selecione a caixa de seleção se for avaliado um encargo financeiro mínimo.
Arredondamento por encargo tardio: Selecione esta caixa de seleção se pretende que as faturas de encargo de juros resultantes sejam arredondadas para a unidade de divisa mais próxima.
Mínimo de cliente: Se tiver selecionado a caixa de seleção em Encargo fin. mínimo do cliente, especifique o valor mínimo do encargo financeiro a ser avaliado. Se o encargo financeiro calculado para o cliente for inferior ao valor especificado, será avaliado o encargo mínimo.
Último número: Especifique o número do último aviso de encargo financeiro criado. Se este campo estiver em branco, o número começa por um.

No separador Transferência eletrónica de fundos, na secção Processamento da empresa, especifique as seguintes informações:

Ativar transferência eletrónica de fundos: Selecione esta caixa de seleção se as transferências eletrónicas de fundos forem processadas pela empresa.
Calendário do sistema: Especifique o calendário utilizado para processar transferências eletrónicas de fundos. O calendário está configurado na especificação de calendário do ambiente.
Dias de vencimento: Especifique o número de dias de vencimento utilizados para calcular a data de vencimento final no processamento de transferência eletrónica de fundos. Se especificar um número, selecione também se pretende que o número de dias seja dias efetivos ou dias úteis bancários.
Dias do razão global: Especifique o número de dias do razão global que será utilizado para calcular a data de lançamento do razão global para o depósito de caixa. Se especificar um número, selecione também se pretende que o número de dias seja dias efetivos ou dias úteis bancários.
Dias de depósito: Especifique o número de dias de depósito utilizado para calcular a data de depósito para o depósito de caixa. Se especificar um número, selecione também se pretende que o número de dias seja dias efetivos ou dias úteis bancários.

No separador Transferência eletrónica de fundos, na secção Processamento de grupo ou empresa, especifique as seguintes informações:

Código de caixa do depósito: Especifique o código de caixa do depósito válido em Gestão de caixa.
Código de caixa para transferências por crédito: Especifique o código de caixa de crédito válido em Gestão de caixa.
Código de pagamento do depósito: Especifique o código de pagamento de depósito válido em Gestão de caixa.
Código de pagamento do crédito: Especifique o código de pagamento de crédito válido em Gestão de caixa.
ID de empresa de EFT: Especifique a empresa que recebe e envia fundos quando as transferências eletrónicas são processadas.
Último número de nota de débito EFT: Especifique o último número de nota de débito de transferência de fundos utilizado para fins de aplicação de dinheiro para processamento de saldo de crédito.

No separador Letra de câmbio, especifique as seguintes informações:

Opção contabilística de aceitação: Selecione se pretende que as letras de câmbio sejam lançadas para recebimentos na letra de câmbio após a aceitação.
Número de remessa: Especifique o último número de remessa de letra de câmbio atribuído. Se este campo estiver em branco, o número começa por um.
Número BOE: Selecione se pretende que uma numeração automática ou manual seja utilizada para letras de câmbio criadas internamente.
Número da última letra de câmbio: Se o campo Número BOE for Numeração automática, especifique o último número de letra de câmbio atribuído.
Verificar risco do banco: Selecione a caixa de seleção se a empresa realizar o processamento de risco do banco ao depositar uma remessa descontada.
Código de pagamento de remessa descontado: Especifique o código de pagamento utilizado na solução Gestão de caixa quando uma remessa depositada é descontada.
Controlo de remessas: Selecione esta caixa de seleção se o controlo de remessas for utilizado e as letras de câmbio forem processadas com uma única data de maturidade.

No separador Letra de câmbio, na secção Códigos da conta do razão global, especifique as seguintes informações:

Código de aceitação: Se a Opção contabilística de aceitação for necessária na aceitação, especifique um código de aceitação e uma descrição de uma letra de câmbio.
Código de receitas financeiras: Especifique um código de receitas financeiras e uma descrição que representem uma conta do razão geral utilizada para contabilidade de receitas financeiras de letras de câmbio.
Código de despesas financeiras: Especifique um código de despesas financeiras e uma descrição que representem uma conta do razão geral utilizada para contabilidade de despesas financeiras de letras de câmbio.
Código não honrado: Especifique um código não honrado e uma descrição que representem uma conta do razão geral utilizada para contabilidade de letra de câmbio não honrada.

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