Criar regras de correspondência de reconciliação
Utilize regras de correspondência de reconciliação para definir a forma como as linhas do extrato bancário e as transações do sistema são identificadas e correspondidas. As regras aplicam-se ao registo de caixa e a transações sem registo de caixa. As regras são aplicadas após o extrato bancário e as linhas do extrato bancário são criadas a partir da interface do extrato bancário.
As regras de correspondência de reconciliação devem estar ativas para serem utilizadas. Consulte Criar contas de gestão de caixa.
- Selecione Regras de correspondência de reconciliação.
- Clique em Criar.
- Especifique um código e uma descrição.
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Especifique as seguintes informações:
- Regra de demonstração
- Especifique as condições a utilizar para selecionar as linhas do extrato bancário. As condições podem avaliar qualquer campo na classe de negócios BankStatementReconciliation e podem ser associadas utilizando operadores lógicos. Os valores literais podem ser verificados ao colocar o valor em cotações. Quebre o valor com asteriscos para pesquisar o valor em qualquer lugar nos valores do campo.
- Campo de correspondência da linha da demonstração
- Especifique as variáveis de texto ou valores ou ambos, se a Regra da demonstração for selecionada.
Se for utilizada uma substituição variável de texto, o campo Origem variável na demonstração estará disponível. As opções válidas são Referência relacionada, Referência bancária e Referência de texto. Este é o valor a ser substituído da linha de extrato bancário.
- Remover zeros iniciais
- Selecione esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção dos zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência da linha se apenas um dos campos contiver zeros iniciais.
- Remover caracteres alfanuméricos
- Selecione esta caixa de seleção para remover caracteres alfanuméricos da variável utilizada para o número da transação.
- Remover cadeia de caracteres
- Selecione esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a remover.
- Remover cadeia de caracteres e caracteres anteriores
- Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres precedentes também são removidos.
- Remover cadeia de caracteres e caracteres subsequentes
- Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres subsequentes também são removidos.
- Regra de sistema
- Especifique o grupo personalizado a utilizar para selecionar as transações de registo de caixa ou as transações sem registo de caixa. O valor Campo de correspondência da linha do sistema é aplicado às transações.Nota
O grupo personalizado deve incluir o campo DebitCreditIndicator se a opção Reconciliar por valor estiver selecionada.
Para obter informações sobre grupos personalizados, consulte Criar grupos personalizados em Gestão de reconciliação.
- Campo de correspondência da linha do sistema
- Especifique as variáveis de texto ou valores ou ambos, se a Regra de sistema estiver selecionada.
- Remover zeros iniciais
- Selecione esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção de zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência da linha se apenas um dos campos contiver zeros iniciais.
- Remover caracteres alfanuméricos
- Selecione esta caixa de seleção para remover caracteres alfanuméricos da variável utilizada para o número da transação.
- Remover cadeia de caracteres
- Selecione esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a remover.
- Remover cadeia de caracteres e caracteres anteriores
- Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres precedentes também são removidos.
- Remover cadeia de caracteres e caracteres subsequentes
- Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres subsequentes também são removidos.
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Na secção Opções adicionais, especifique as seguintes informações:
- Reconciliar por valor
- Se esta caixa de seleção estiver selecionada, o campo Reconciliar por tipo de valor será apresentado.
- Reconciliar por tipo de valor
- Selecione se pretende reconciliar transações de débito ou crédito. Esta opção é válida para todos os tipos de correspondência. As tolerâncias não estão disponíveis quando se utiliza Reconciliar por valor.
- Tipo de correspondência
- Especifique o tipo de correspondência. Por exemplo, um para um indica uma linha de extrato bancário para uma transação do sistema.
- Percentagem de tolerância
- Especifique a percentagem que pode ser excedida.
- Valor de tolerância
- Especifique o valor que pode ser excedido.
- Utilizar dia passado
- Selecione esta caixa de seleção para utilizar o dia passado. Se selecionar esta opção, os campos Dia passado e Dia futuro ficarão disponíveis.Nota
As datas das transações devem ser iguais à data da demonstração quando Dia passado e Dia futuro não estão definidos.
- Dia passado
- Especifique o número de dias no passado.
- Dia futuro
- Especifique o número de dias no futuro.
- Clique em Guardar.