Criar regras de correspondência de reconciliação

Utilize regras de correspondência de reconciliação para definir a forma como as linhas do extrato bancário e as transações do sistema são identificadas e correspondidas. As regras aplicam-se ao registo de caixa e a transações sem registo de caixa. As regras são aplicadas após o extrato bancário e as linhas do extrato bancário são criadas a partir da interface do extrato bancário.

As regras de correspondência de reconciliação devem estar ativas para serem utilizadas. Consulte Criar contas de gestão de caixa.

  1. Selecione Regras de correspondência de reconciliação.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um código e uma descrição.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Regra de demonstração
    Especifique as condições a utilizar para selecionar as linhas do extrato bancário. As condições podem avaliar qualquer campo na classe de negócios BankStatementReconciliation e podem ser associadas utilizando operadores lógicos. Os valores literais podem ser verificados ao colocar o valor em cotações. Quebre o valor com asteriscos para pesquisar o valor em qualquer lugar nos valores do campo.
    Campo de correspondência da linha da demonstração
    Especifique as variáveis de texto ou valores ou ambos, se a Regra da demonstração for selecionada.

    Se for utilizada uma substituição variável de texto, o campo Origem variável na demonstração estará disponível. As opções válidas são Referência relacionada, Referência bancária e Referência de texto. Este é o valor a ser substituído da linha de extrato bancário.

    Remover zeros iniciais
    Selecione esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção dos zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência da linha se apenas um dos campos contiver zeros iniciais.
    Remover caracteres alfanuméricos
    Selecione esta caixa de seleção para remover caracteres alfanuméricos da variável utilizada para o número da transação.
    Remover cadeia de caracteres
    Selecione esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a remover.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres anteriores
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres precedentes também são removidos.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres subsequentes
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres subsequentes também são removidos.
    Regra de sistema
    Especifique o grupo personalizado a utilizar para selecionar as transações de registo de caixa ou as transações sem registo de caixa. O valor Campo de correspondência da linha do sistema é aplicado às transações.
    Nota

    O grupo personalizado deve incluir o campo DebitCreditIndicator se a opção Reconciliar por valor estiver selecionada.

    Para obter informações sobre grupos personalizados, consulte Criar grupos personalizados em Gestão de reconciliação.

    Campo de correspondência da linha do sistema
    Especifique as variáveis de texto ou valores ou ambos, se a Regra de sistema estiver selecionada.
    Remover zeros iniciais
    Selecione esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção de zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência da linha se apenas um dos campos contiver zeros iniciais.
    Remover caracteres alfanuméricos
    Selecione esta caixa de seleção para remover caracteres alfanuméricos da variável utilizada para o número da transação.
    Remover cadeia de caracteres
    Selecione esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a remover.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres anteriores
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres precedentes também são removidos.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres subsequentes
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres subsequentes também são removidos.
  5. Na secção Opções adicionais, especifique as seguintes informações:
    Reconciliar por valor
    Se esta caixa de seleção estiver selecionada, o campo Reconciliar por tipo de valor será apresentado.
    Reconciliar por tipo de valor
    Selecione se pretende reconciliar transações de débito ou crédito. Esta opção é válida para todos os tipos de correspondência. As tolerâncias não estão disponíveis quando se utiliza Reconciliar por valor.
    Tipo de correspondência
    Especifique o tipo de correspondência. Por exemplo, um para um indica uma linha de extrato bancário para uma transação do sistema.
    Percentagem de tolerância
    Especifique a percentagem que pode ser excedida.
    Valor de tolerância
    Especifique o valor que pode ser excedido.
    Utilizar dia passado
    Selecione esta caixa de seleção para utilizar o dia passado. Se selecionar esta opção, os campos Dia passado e Dia futuro ficarão disponíveis.
    Nota

    As datas das transações devem ser iguais à data da demonstração quando Dia passado e Dia futuro não estão definidos.

    Dia passado
    Especifique o número de dias no passado.
    Dia futuro
    Especifique o número de dias no futuro.
  6. Clique em Guardar.