Criar regras de correspondência de reconciliação

  1. Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Configuração da reconciliação bancária > Regras de correspondência de reconciliação.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um código de Regra de correspondência de reconciliação e forneça uma Descrição.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Regra de demonstração
    Especifique o grupo personalizado a ser utilizado para selecionar as linhas do extrato bancário. O valor Campo de correspondência da linha da demonstração é aplicado às linhas do extrato bancário.
    Nota

    O grupo personalizado deve incluir o campo DebitCreditIndicator se a opção Reconciliar por valor estiver selecionada.

    Para obter informações sobre grupos personalizados, consulte Criar grupos personalizados.

    Campo de correspondência da linha da demonstração
    Especifique as variáveis de texto ou valores ou ambos, se a Regra da demonstração for selecionada.

    Se for utilizada uma substituição variável de texto, o campo Origem variável na demonstração estará disponível. As opções válidas são Referência relacionada , Referência bancária e Referência de texto. Este é o valor a ser substituído da Linha de extrato bancário.

    Remover zeros iniciais
    Selecione esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção dos zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência da linha se apenas um dos campos contiver zeros iniciais.
    Remover caracteres alfanuméricos
    Selecione esta caixa de seleção para remover caracteres alfanuméricos da variável utilizada para o número da transação.
    Remover cadeia de caracteres
    Selecione esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a remover.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres anteriores
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres precedentes também são removidos.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres subsequentes
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres subsequentes também são removidos.
    Regra de sistema
    Especifique o grupo personalizado a utilizar para selecionar as transações de registo de caixa ou as transações sem registo de caixa. O valor Campo de correspondência da linha do sistema é aplicado às transações.
    Nota

    O grupo personalizado deve incluir o campo DebitCreditIndicator se a opção Reconciliar por valor estiver selecionada.

    Para obter informações sobre grupos personalizados, consulte Criar grupos personalizados.

    Campo de correspondência da linha do sistema
    Especifique as variáveis de texto ou valores ou ambos, se a Regra de sistema estiver selecionada.
    Remover zeros iniciais
    Selecione esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção de zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência da linha se apenas um dos campos contiver zeros iniciais.
    Remover caracteres alfanuméricos
    Selecione esta caixa de seleção para remover caracteres alfanuméricos da variável utilizada para o número da transação.
    Remover cadeia de caracteres
    Selecione esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a remover.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres anteriores
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres precedentes também são removidos.
    Remover cadeia de caracteres e caracteres subsequentes
    Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres subsequentes também são removidos.
  5. Na secção Opções adicionais, especifique as seguintes informações:
    Reconciliar por valor
    Se esta caixa de seleção estiver selecionada, o campo Reconciliar por tipo de valor será apresentado.
    Reconciliar por tipo de valor
    Selecione se pretende reconciliar as transações de Débito ou Crédito. Esta opção é válida para todos os tipos de correspondência. As tolerâncias não estão disponíveis quando se utiliza Reconciliar por valor.
    Tipo de correspondência
    Especifique o tipo de correspondência. Estas são as opções:
    • Um para um: uma linha de extrato bancário para uma transação do sistema
    • Um para muitos: uma linha de extrato bancário para muitas transações do sistema
    • Muitos para um: muitas linhas do extrato bancário para uma transação do sistema
    • Muitos para muitos: muitas linhas do extrato bancário para muitas transações do sistema
    Percentagem de tolerância
    Especifique a percentagem que pode ser excedida.
    Valor de tolerância
    Especifique o valor que pode ser excedido.
    Utilizar dia passado
    Selecione esta caixa de seleção para utilizar o dia passado. Se selecionar esta opção, os campos Dia passado e Dia futuro ficarão disponíveis.
    Nota

    As transações devem ter a mesma data da demonstração quando Dia passado e Dia futuro não estão definidos.

    Dia passado
    Especifique o número de dias no passado a incluir na reconciliação.
    Dia futuro
    Especifique o número de dias no futuro a incluir na reconciliação.
  6. Clique em Guardar.