Criar regras de correspondência de reconciliação
- Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Configuração da reconciliação bancária > Regras de correspondência de reconciliação.
- Clique em Criar.
- Especifique um código de Regra de correspondência de reconciliação e forneça uma Descrição.
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Especifique as seguintes informações:
- Regra de demonstração
- Especifique o grupo personalizado a ser utilizado para selecionar as linhas do extrato bancário. O valor Campo de correspondência da linha da demonstração é aplicado às linhas do extrato bancário. Nota
O grupo personalizado deve incluir o campo DebitCreditIndicator se a opção Reconciliar por valor estiver selecionada.
Para obter informações sobre grupos personalizados, consulte Criar grupos personalizados.
- Campo de correspondência da linha da demonstração
- Especifique as variáveis de texto ou valores ou ambos, se a Regra da demonstração for selecionada.
Se for utilizada uma substituição variável de texto, o campo Origem variável na demonstração estará disponível. As opções válidas são Referência relacionada , Referência bancária e Referência de texto. Este é o valor a ser substituído da Linha de extrato bancário.
- Remover zeros iniciais
- Selecione esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção dos zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência da linha se apenas um dos campos contiver zeros iniciais.
- Remover caracteres alfanuméricos
- Selecione esta caixa de seleção para remover caracteres alfanuméricos da variável utilizada para o número da transação.
- Remover cadeia de caracteres
- Selecione esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a remover.
- Remover cadeia de caracteres e caracteres anteriores
- Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres precedentes também são removidos.
- Remover cadeia de caracteres e caracteres subsequentes
- Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres subsequentes também são removidos.
- Regra de sistema
- Especifique o grupo personalizado a utilizar para selecionar as transações de registo de caixa ou as transações sem registo de caixa. O valor Campo de correspondência da linha do sistema é aplicado às transações.Nota
O grupo personalizado deve incluir o campo DebitCreditIndicator se a opção Reconciliar por valor estiver selecionada.
Para obter informações sobre grupos personalizados, consulte Criar grupos personalizados.
- Campo de correspondência da linha do sistema
- Especifique as variáveis de texto ou valores ou ambos, se a Regra de sistema estiver selecionada.
- Remover zeros iniciais
- Selecione esta caixa de seleção para remover zeros iniciais. A remoção de zeros iniciais pode ajudar a alinhar os valores para o campo de correspondência da linha se apenas um dos campos contiver zeros iniciais.
- Remover caracteres alfanuméricos
- Selecione esta caixa de seleção para remover caracteres alfanuméricos da variável utilizada para o número da transação.
- Remover cadeia de caracteres
- Selecione esta caixa de seleção e especifique uma cadeia de caracteres a remover.
- Remover cadeia de caracteres e caracteres anteriores
- Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres precedentes também são removidos.
- Remover cadeia de caracteres e caracteres subsequentes
- Selecione esta caixa de seleção e especifique a cadeia de caracteres a remover. Todos os caracteres subsequentes também são removidos.
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Na secção Opções adicionais, especifique as seguintes informações:
- Reconciliar por valor
- Se esta caixa de seleção estiver selecionada, o campo Reconciliar por tipo de valor será apresentado.
- Reconciliar por tipo de valor
- Selecione se pretende reconciliar as transações de Débito ou Crédito. Esta opção é válida para todos os tipos de correspondência. As tolerâncias não estão disponíveis quando se utiliza Reconciliar por valor.
- Tipo de correspondência
- Especifique o tipo de correspondência. Estas são as opções:
- Um para um: uma linha de extrato bancário para uma transação do sistema
- Um para muitos: uma linha de extrato bancário para muitas transações do sistema
- Muitos para um: muitas linhas do extrato bancário para uma transação do sistema
- Muitos para muitos: muitas linhas do extrato bancário para muitas transações do sistema
- Percentagem de tolerância
- Especifique a percentagem que pode ser excedida.
- Valor de tolerância
- Especifique o valor que pode ser excedido.
- Utilizar dia passado
- Selecione esta caixa de seleção para utilizar o dia passado. Se selecionar esta opção, os campos Dia passado e Dia futuro ficarão disponíveis.Nota
As transações devem ter a mesma data da demonstração quando Dia passado e Dia futuro não estão definidos.
- Dia passado
- Especifique o número de dias no passado a incluir na reconciliação.
- Dia futuro
- Especifique o número de dias no futuro a incluir na reconciliação.
- Clique em Guardar.