Criar pagamentos em dinheiro

Este código de transação representa um tipo de pagamento em dinheiro, como um cheque. Os códigos de transação de pagamento em dinheiro são utilizados em A pagar.

  1. Selecione Códigos de transações bancárias.
  2. Clique em Criar pagamento em dinheiro.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Numeração automática de transação do registo de caixa
    Selecione esta caixa de seleção para configurar a numeração automática da transação.
    Origem da transação
    Selecione se a transação é proveniente de A pagar ou A receber. Selecione A receber apenas para pagamentos de transferência de fundos eletrónica (EFT) que são acionados por A receber.
    Opção de saída de pagamento
    Selecione uma das opções de saída para o código de pagamento em dinheiro: Documento impresso, Ficheiro eletrónico ou Sem saída. Utilize Sem saída para criar pagamentos manualmente.

    Se a opção Ficheiro eletrónico for selecionada, o separador ID de transferência eletrónica de pagamento estará disponível.

    Numeração de transação
    Selecione se os pagamentos em dinheiro para o código de transação são do tipo Apenas numérico ou Alfa permitido. Se a origem da transação for A pagar, a numeração da transação só poderá ser numérica.
    Reserva de pagamento manual
    Selecione esta caixa de seleção para reservar números de pagamento manual atribuídos.
  4. Na secção Reconciliação, especifique as seguintes informações:
    Reconciliação automática
    Para reconciliar automaticamente todos os pagamentos em dinheiro para este código em Gestão de caixa, selecione esta caixa de seleção. Se esta caixa de seleção não tiver sido selecionada, estes pagamentos em dinheiro devem ser reconciliados manualmente.
    Resumo de pagamento
    Se a Opção de saída de pagamento for Ficheiro eletrónico, selecione esta caixa de seleção para incluir intervalos de resumo para pagamentos.
  5. Na secção Pagamentos eletrónicos, especifique as seguintes informações:
    Pré-notificação
    Se a Opção de saída de pagamento for Ficheiro eletrónico, selecione esta caixa de seleção se for necessário que o banco de processamento seja notificado com informações da conta bancária antes de a transação ser enviada. A notificação deve ocorrer antes de um pagamento ACH de contas a pagar poder ser criado para um fornecedor.
    Código de transação alternativo
    Opcionalmente, selecione ou crie um pagamento em dinheiro alternativo para um fornecedor. Tal permanece em efeito até que o banco de processamento tenha sido pré-notificado.
  6. Na secção Nórdico, especifique as seguintes informações:
    Pagamentos Plus Giro com Bank Giro
    Selecione esta caixa de seleção para fazer pagamentos que incluem fornecedores com contas Plus Giro utilizando um ficheiro de transferência bancária.
    Opção de intercalar
    Especifique se pretende intercalar a conta bancária e os pagamentos.
  7. Clique em Guardar.