Criar pagamentos em dinheiro

Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Códigos de transações bancárias.

Clique em Criar pagamento em dinheiro.

Especifique as seguintes informações:

Código de transação, Descrição: Especifique um código de transação e uma descrição para o código.
Numeração automática de transação do registo de caixa: Selecione esta caixa de seleção para configurar a numeração automática da transação.
Origem da transação: Selecione se a transação é proveniente de A pagar ou A receber. Selecione A receber apenas para pagamentos de transferência de fundos eletrónica (EFT) que são acionados por A receber.
Opção de saída de pagamento: Selecione uma das opções de saída para o código de pagamento em dinheiro: Documento impresso, Ficheiro eletrónico ou Sem saída. Utilize Sem saída para criar pagamentos manualmente.
Se selecionar Ficheiro eletrónico, o separador ID de transferência eletrónica de pagamento estará disponível.
Numeração de transação: Selecione se os pagamentos em dinheiro para o código de transação são do tipo Apenas numérico ou Alfa permitido. Se a origem da transação for A pagar, a numeração da transação só poderá ser numérica.
Reserva de pagamento manual: Selecione esta caixa de seleção para reservar números de pagamento manual atribuídos.

Na secção Reconciliação, especifique as seguintes informações:

Reconciliação automática: Se pretender que todos os pagamentos em dinheiro para este código sejam automaticamente reconciliados em Gestão de caixa, selecione esta caixa de seleção. Se não selecionar esta caixa de seleção, deve reconciliar esses pagamentos em dinheiro manualmente.
Resumo de pagamento: Se selecionou Ficheiro eletrónico no campo Opção de saída de pagamento, selecione esta caixa de seleção para incluir intervalos de resumo para pagamentos.

Na secção Pagamentos eletrónicos, especifique as seguintes informações:

Pré-notificação: Se selecionou Ficheiro eletrónico no campo Opção de saída de pagamento, selecione esta caixa de seleção se for necessário que o banco de processamento seja pré-notificado com as informações da conta bancária. A pré-notificação deve ocorrer antes de um pagamento ACH de contas a pagar possa ser criado para um fornecedor.
Código de transação alternativo: É possível selecionar ou criar um pagamento em dinheiro alternativo para um fornecedor. Tal permanece em efeito até que o banco de processamento tenha sido pré-notificado.
Formato de pagamento: Especifique o formato de pagamento eletrónico.
Identificador da organização: Especifique as informações de identificação do pagador.
Instruções de pagamento 1-2: Especifique os comentários que são enviados para o banco.

Na secção Nórdico, especifique as seguintes informações:

Opção de pagamento: Selecione se pretende pagar por Data de pagamento ou Prazo.
Pagamentos Plus Giro com Bank Giro: Selecione esta caixa de seleção para fazer pagamentos que incluem fornecedores com contas Plus Giro utilizando um ficheiro de transferência bancária.
Opção de intercalar: Especifique se pretende intercalar a conta bancária e os pagamentos.

Clique em Guardar.