Criar relações com código de caixa da empresa

É preciso definir uma relação entre uma empresa do razão geral e um código de caixa para que a empresa processe transações para uma conta bancária específica.

  1. Selecione Códigos de caixa da empresa.
  2. Clique em Criar.
  3. Selecione uma empresa e especifique um código de caixa.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Conta de lançamento de caixa
    Selecione a conta de caixa do bloco de código que será utilizada para lançamento de pagamentos A pagar e depósitos A receber.
    Conta de compensação de transferência
    Opcionalmente, selecione a conta de compensação de transferência bancária do razão global utilizada para transferências bancárias.
    Conta de compensação de pagamento
    Opcionalmente, selecione uma unidade de conta de compensação de pagamento do razão global. Esta conta de compensação é utilizada para processar pagamentos de registo de caixa.
    Conta de pagamento eletrónico
    Opcionalmente, selecione uma unidade de conta de compensação válida para extração de EFT ou de cartão de crédito do razão global. É utilizada para processar extrações de EFT e de cartão de crédito de registo de caixa.
  5. No separador Códigos de transação, preencha as informações:
  6. No separador Reconciliação, especifique as seguintes informações:
    Valor de tolerância inferior e superior
    Para evitar a reconciliação manual de diferenças entre valores emitidos e valores autorizados para uma transação, especifique um intervalo para a variação. Deve ser um valor que esteja disposto a tolerar.
    Conta de variação
    Se tiver definido tolerâncias de reconciliação, selecione a conta de variação que será utilizada para lançar os valores de variação.
    Reconciliar entrada do razão global
    Selecione esta caixa de seleção se for criada uma entrada do razão global a partir da conta de caixa para uma conta de reconciliação. Isto acontece quando uma transação é reconciliada para o código de caixa.
    Conta de reconciliação
    Especifique uma conta de reconciliação válida que será utilizada para lançar transações reconciliadas.
  7. No separador Contas de BOE, preencha as informações:
  8. No separador Contas de data vencida, clique em Criar.
  9. Especifique as seguintes informações:
    Conta de confisco
    Selecione a conta para lançar valores de confisco.
  10. Clique em Guardar.