Criar relações com código de caixa da empresa
É preciso definir uma relação entre uma empresa do razão geral e um código de caixa para que a empresa processe transações para uma conta bancária específica.
- Selecione Códigos de caixa da empresa.
- Clique em Criar.
- Selecione uma empresa e especifique um código de caixa.
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Especifique as seguintes informações:
- Conta de lançamento de caixa
- Selecione a conta de caixa do bloco de código que será utilizada para lançamento de pagamentos A pagar e depósitos A receber.
- Conta de compensação de transferência
- Opcionalmente, selecione a conta de compensação de transferência bancária do razão global utilizada para transferências bancárias.
- Conta de compensação de pagamento
- Opcionalmente, selecione uma unidade de conta de compensação de pagamento do razão global. Esta conta de compensação é utilizada para processar pagamentos de registo de caixa.
- Conta de pagamento eletrónico
- Opcionalmente, selecione uma unidade de conta de compensação válida para extração de EFT ou de cartão de crédito do razão global. É utilizada para processar extrações de EFT e de cartão de crédito de registo de caixa.
- No separador Códigos de transação, preencha as informações:
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No separador Reconciliação, especifique as seguintes informações:
- Valor de tolerância inferior e superior
- Para evitar a reconciliação manual de diferenças entre valores emitidos e valores autorizados para uma transação, especifique um intervalo para a variação. Deve ser um valor que esteja disposto a tolerar.
- Conta de variação
- Se tiver definido tolerâncias de reconciliação, selecione a conta de variação que será utilizada para lançar os valores de variação.
- Reconciliar entrada do razão global
- Selecione esta caixa de seleção se for criada uma entrada do razão global a partir da conta de caixa para uma conta de reconciliação. Isto acontece quando uma transação é reconciliada para o código de caixa.
- Conta de reconciliação
- Especifique uma conta de reconciliação válida que será utilizada para lançar transações reconciliadas.
- No separador Contas de BOE, preencha as informações:
- No separador Contas de data vencida, clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Conta de confisco
- Selecione a conta para lançar valores de confisco.
- Clique em Guardar.