Criar relações com código de caixa da empresa

É preciso definir uma relação entre uma empresa do razão geral e um código de caixa para que a empresa processe transações para uma conta bancária específica.

  1. Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Códigos de caixa da empresa.
  2. Clique em Criar.
  3. Selecione uma Empresa e um Código de caixa.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Conta de lançamento de caixa
    Selecione a conta de caixa do razão global que será utilizada para lançamento de pagamentos a pagar e depósitos a receber.
    Conta de compensação de transferência
    Opcionalmente, selecione a conta de compensação de transferência bancária do razão global utilizada para transferências bancárias.
    Conta de compensação de pagamento
    Opcionalmente, selecione uma unidade de conta de compensação de pagamento do razão global. Esta conta de compensação é utilizada para processar pagamentos de registo de caixa.
    Conta de pagamento eletrónico
    Opcionalmente, selecione uma unidade de conta de compensação válida para extração de EFT ou de cartão de crédito do razão global. É utilizada para processar extrações de EFT e de cartão de crédito de registo de caixa.
  5. No separador Códigos de transação, especifique as seguintes informações:
    Cliente
    Especifique o cliente.
    Fornecedor
    Especifique o fornecedor.
    Razão global
    Especifique a conta do razão global.
    Reconciliação
    Especifique o código de transação bancária.
  6. No separador Reconciliação, especifique as seguintes informações:
    Valor de tolerância inferior e superior
    Para evitar a reconciliação manual de diferenças entre valores emitidos e valores autorizados para uma transação, especifique um intervalo para a variação. Deve ser um valor que esteja disposto a tolerar.
    Conta de variação
    Se tiver definido tolerâncias de reconciliação, selecione a conta de variação que será utilizada para lançar os valores de variação.
    Reconciliar entrada do razão global
    Selecione esta caixa de seleção se for criada uma entrada do razão global a partir da conta de caixa para uma conta de reconciliação. Isto acontece quando uma transação é reconciliada para o código de caixa.
    Conta de reconciliação
    Especifique uma conta de reconciliação válida que será utilizada para lançar transações reconciliadas.
  7. No separador Contas de BOE, especifique as seguintes informações:
    Conta de remessa com desconto
    Opcional. Selecione uma conta de remessa com desconto para processamento de letras de câmbio.
    Conta de remessa cobrada
    Opcional. Selecione uma conta de remessa cobrada para processamento de letras de câmbio.
    Risco bancário
    Opcional. Selecione uma conta de risco bancário para processamento de letras de câmbio.
    Despesa bancária
    Opcional. Selecione uma conta de despesa bancária para processamento de letras de câmbio.
    Despesas administrativas
    Opcional. Selecione uma conta de despesas administrativas para processamento de letras de câmbio.
  8. No separador Contas de data vencida, clique em Criar.
  9. Especifique as seguintes informações:
    Empresa de pagamento
    Especifique uma empresa de pagamento.
    Nível de processo de pagamento
    Especifique um nível de processo de pagamento.
    Conta de Data vencida
    Selecione a conta para lançar valores com data vencida.
    Conta de confisco
    Selecione a conta para lançar valores de confisco.
  10. Clique em Guardar.