Criar códigos de caixa

Selecione .

Clique em Criar.

No separador Detalhe, especifique as seguintes informações:

Grupo de gestão de caixa: A predefinição de valor do grupo de Gestão de caixa provém do contexto de ator definido anteriormente.
Código de caixa: Especifique um código de caixa que representa uma conta bancária numa instituição financeira.
Empresa de lançamento predefinida: Especifique uma empresa de lançamento predefinida para substituir a empresa de lançamento no Grupo de pagamento.
Código de aprovação: Este campo está disponível apenas quando o campo Pagamento de registo de caixa é selecionado no grupo de gestão de caixa. Consulte a secção Aprovação obrigatória para.

Na secção Conta bancária, especifique as seguintes informações:

Conta de gestão de caixa: Selecione a conta de Gestão de caixa. A divisa, a instituição financeira e a sucursal da conta de Gestão de caixa são apresentadas.
Taxa de retorno sobre o investimento: Especifique uma taxa de juros de retorno sobre o investimento para a conta. Utilize este campo para calcular se pretende deixar os fundos nesta conta ou fazer um pagamento antecipado e receber um desconto do fornecedor.
Resumir saldos do razão: Selecione esta caixa de seleção para ativar o seguimento do saldo ao minuto.
Numeração automática de transação do registo de caixa: Selecione esta caixa de seleção para configurar a numeração automática da transação.
Utilizar divisa do banco para lançamento do pagamento: Selecione esta caixa de seleção para utilizar a divisa bancária para distribuições de Pagamento do registo de caixa. Todos os pagamentos com este Código de caixa terão a mesma divisa. Para efetuar pagamentos noutras divisas para este código de caixa, desmarque esta caixa de seleção.
Criar novo registo de pagamento de registo de caixa quando o pagamento for anulado ou suspenso: Selecione esta caixa de seleção para criar um novo registo de pagamento quando o registo antigo for nulo.
Aplicar edição de data em anulações e suspensões de pagamento: Se selecionar esta caixa de seleção, a data de anulação ou suspensão de pagamento não pode ser anterior à data da transação de pagamento.
Permitir reconciliação enquanto a aprovação está pendente quando o pagamento for anulado ou suspenso: Selecione esta caixa de seleção para incluir transações anuladas ou de pagamentos suspensos com uma linha de extrato bancário correspondente ao processo de correspondência e de reconciliação. As transações sem correspondência, incluídas na reconciliação e aprovadas, são eliminadas da fila de reconciliação. Estas transações são marcadas como Anular ou Suspender pagamentos.
Criar nova transação de EFT em caso de anulação ou rejeição: Selecione esta caixa de seleção para criar uma nova transação de EFT se a transação antiga for anulada ou rejeitada.
Confirmação obrigatória para suspensão de pagamento de banco: Selecione esta caixa de seleção para alterar o estado de uma transação de registo de caixa para Confirmação de suspensão de pagamento pendente. O banco decide se pretende confirmar ou rejeitar a suspensão do pagamento.

Na secção Transferência de fundos bancária, clique na Transferência de fundos bancária.

Especifique um código de envio e de recebimento.

Especifique o código do banco de despesa.

Clique em Guardar.

Selecione o separador Códigos de transação e clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Código de transação: Especifique o código de transação a utilizar com este código de caixa. Este código de transação só pode ser utilizado com transações de Gestão de caixa. As transações de A pagar são controladas pela configuração no formato de pagamento em dinheiro.

Clique em Guardar.