Criar códigos de caixa

Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Códigos de caixa.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Grupo de gestão de caixa: Especifique o grupo de Gestão de caixa. A predefinição de valor do grupo de Gestão de caixa provém do contexto de ator definido anteriormente.
Código de caixa: Especifique um código de caixa que representa uma conta bancária numa instituição financeira.
Descrição: Forneça uma descrição.
Empresa de lançamento predefinida: Especifique uma empresa de lançamento predefinida para substituir a empresa de lançamento do grupo de pagamentos.
Código de aprovação: Este campo está disponível apenas quando o campo Pagamento de registo de caixa é selecionado na secção Aprovação obrigatória para, no grupo de gestão de caixa.

Na secção Conta bancária do separador Detalhe, especifique as seguintes informações:

Conta de gestão de caixa: Selecione a conta de Gestão de caixa. A divisa, a instituição financeira e a sucursal da conta de Gestão de caixa são apresentadas.
Taxa de retorno sobre o investimento: Especifique uma taxa de juros de retorno sobre o investimento para a conta. Utilize este campo para calcular se pretende deixar os fundos nesta conta ou fazer um pagamento antecipado e receber um desconto do fornecedor.
Resumir saldos do razão: Selecione esta caixa de seleção para ativar o seguimento do saldo ao minuto.
Criar novo registo de pagamento de registo de caixa quando o pagamento for anulado ou suspenso: Selecione esta caixa de seleção para criar um novo registo de pagamento quando o registo antigo for nulo.
Criar nova transação de EFT em caso de anulação ou rejeição: Selecione esta caixa de seleção para criar uma nova transação de EFT se a transação antiga for anulada ou rejeitada.
Numeração automática de transação do registo de caixa: Selecione esta caixa de seleção para configurar a numeração automática da transação.
Aplicar edição de data em anulações e suspensões de pagamento: Se selecionar esta caixa de seleção, a data de anulação ou suspensão de pagamento não pode ser anterior à data da transação de pagamento.
Confirmação obrigatória para suspensão de pagamento de banco: Selecione esta caixa de seleção para alterar o estado de uma transação de registo de caixa para Confirmação de suspensão de pagamento pendente. O banco decide se pretende confirmar ou rejeitar a suspensão do pagamento.
Utilizar divisa do banco para lançamento do pagamento: Selecione esta caixa de seleção para utilizar a divisa bancária para distribuições de Pagamento do registo de caixa.

Na secção Transferência bancária de fundos do separador Detalhe, especifique as seguintes informações:

Código de transação bancária de origem: Especifique o código do banco de envio.
Código de transação bancária de destino: Especifique o código do banco de destino.
Código de transação bancária de despesa: Especifique o código do banco de despesa.

Clique em Guardar.

Selecione o separador Valores do fundo e clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Entidade contabilística, Fundo: Selecione uma entidade contabilística e um fundo para os quais serão restritos ou editados fundos disponíveis.
Reclamação de caixa: Especifique o valor alocado a este fundo.
Valor de compromisso: Especifique o valor comprometido de um pagamento libertado, mas não pago ou de um pagamento de registo de caixa. Quando pago, este valor é movido para o Valor lançado.
Valor lançado: Especifique o valor das transações lançadas nesta conta.
Valor mínimo do fundo: Especifique o valor mínimo de fundos disponíveis.

Nota

O Valor disponível é calculado automaticamente ao subtrair o Valor de compromisso, o Valor lançado e o Valor mínimo do fundo do valor de Reclamação de caixa.

Clique em Guardar.

Selecione o separador Códigos de transação e clique em Criar.

Especifique o Código de transação a utilizar com este código de caixa. Este código de transação só pode ser utilizado com transações de Gestão de caixa. As transações de A pagar são controladas pela configuração no formato de pagamento em dinheiro.

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