Códigos de caixa

Um código de caixa representa uma conta bancária. Pode ter mais do que uma conta num banco. Cada combinação de localização de banco e número de conta bancária deve ser única. Esta lista mostra os motivos pelos quais pode definir códigos de caixa únicos para uma conta bancária:

• Emitir pagamentos de A pagar
• Pagamentos do depósito para A receber
• Depositar recebimentos de caixa em Gestão de caixa
• Crie transações de serviço bancário, como encargos de serviço e juros, em Gestão de caixa.