Códigos de caixa

Um código de caixa representa uma conta bancária numa instituição financeira. Pode ter mais do que uma conta num banco. Por exemplo, uma conta-poupança e uma conta corrente. Cada combinação de localização de banco e número de conta bancária deve ser única. Define um código de caixa para cada conta bancária:

• da qual planeia emitir pagamentos em A pagar
• na qual planeia depositar pagamentos em A receber
• para a qual planeia depositar recebimentos de caixa em Gestão de caixa
• na qual planeia criar transações de serviço bancário, como encargos de serviço e juros, em Gestão de caixa.