Criar regras de processamento

As regras de processamento da transação em dinheiro são definidas pelo utilizador. Estas são utilizadas para determinar a categoria e, opcionalmente, a origem das informações de distribuição para cada linha de extrato bancário. As regras de processamento definem onde são obtidas as informações de distribuição quando a categoria é Lançar no razão global ou Lançar no registo de caixa. Os grupos personalizados são utilizados para definir os tipos de transações selecionados para aplicar a regra.

  1. Selecione Regras de processamento.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um nome para a Regra de processamento e uma Descrição.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Grupo personalizado
    Especifique o grupo personalizado de linhas do extrato bancário.

    Consulte Grupos personalizados.

    Categoria
    Especifique a categoria utilizada para classificar transações bancárias. A categoria é aplicada nas linhas da demonstração que cumprem a condição fornecida no Grupo personalizado.
    Opção de codificação
    Selecione uma opção de codificação:
    • Nenhum: a estrutura financeira não é obrigatória.
    • Categoria: utilize as informações da estrutura financeira definidas na categoria associada.
    • Regra de processamento: utilize as informações da estrutura financeira definidas nesta regra. Se esta opção estiver selecionada, os campos para Código de alocação de caixa e Informações da conta serão ativados. É possível definir as distribuições aplicáveis a esta regra de processamento.
    • Identificador: utilize as informações de distribuição a partir dos identificadores. Se selecionar esta opção, será necessário um tipo de identificador. O grupo personalizado associado ao processamento também deve incluir um dos seguintes valores para indicar uma seleção com base no identificador:
      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. Clique em Guardar.