Criar regras de processamento

São utilizadas regras de processamento de transação em dinheiro para ajudar a categorizar e analisar extratos bancários.

  1. Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Configuração da transação em dinheiro > Regras de processamento.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um nome para a Regra de processamento e uma Descrição.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Grupo personalizado
    Especifique o grupo personalizado de linhas do extrato bancário.
    Categoria
    Especifique a categoria utilizada para classificar transações bancárias.
    Opção de codificação
    Selecione uma opção de codificação.
    • Nenhum

      Não são fornecidas informações de distribuição

    • Categoria

      Fornece informações de distribuição a partir das categorias

    • Regra de processamento

      Fornece informações de distribuição a partir das regras de processamento

    • Identificador

      Fornece informações de distribuição a partir dos identificadores

      Para selecionar esta opção é necessário um tipo de identificador. O grupo personalizado tem de incluir um dos seguintes valores para indicar qual campo contém o identificador:

      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. Clique em Guardar.