Atribuir recursos
Utilize este procedimento para atribuir autoridades a recursos financeiros existentes nas suas contas de caixa. As autoridades de recurso possuem apenas fins informativos e ajudam a gerir e seguir informações relacionadas com a conta de Gestão de caixa.
- Inicie sessão como Administrador de caixa e selecione Configuração de caixa > Contas de gestão de caixa.
- Abra uma conta de Gestão de caixa.
- Selecione o separador Recursos e clique em Criar.
- Especifique um Recurso.
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No separador Autoridade, especifique as seguintes informações:
- Descrição
- Especifique uma descrição para o recurso.
- Contacto principal
- Selecione esta caixa de seleção se este recurso for o contacto principal para a conta de Gestão de caixa.
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Na secção Informações do signatário, especifique as seguintes informações:
- Não é um signatário
- Esta é atualizada para É um signatário se o limite de assinatura for especificado ou se for selecionado Sem limite.
- Limite da assinatura
- Especifique o limite de assinatura dos recursos. O recurso pode assinar e emitir verificações para transações com valores menores ou iguais ao limite.
- Sem limite
- Selecione esta caixa de seleção se o signatário não tiver qualquer limite de valor. Se selecionado, o Limite de assinatura será desativado.
- Divisa
- Especifique a divisa para o limite de assinatura.
- Estado do signatário
- Selecione se pretende que o signatário esteja a aguardar o cartão de assinatura.
- Comentários da assinatura
- Especifique o texto do comentário do signatário.
- Data de início
- Especifique a data de início do signatário.
- Data de fim
- Especifique a data de fim do signatário.
-
Na secção Informação bancária online, especifique as seguintes informações:
- Não é um utilizador online
- Tal é atualizado para É um utilizador online apenas quando o administrador do sistema é selecionado.
- Administrador do sistema
- Selecione esta caixa de seleção se o recurso for um administrador do sistema.
- Token de segurança
- Especifique o token de segurança para o utilizador.
- Iniciar transferências de fundos manualmente
- Selecione esta caixa de seleção se forem permitidas transferências de fundos manuais para este recurso.
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Na secção Iniciação de transferência online, especifique as seguintes informações:
- Limite de iniciação
- Especifique o valor do limite de iniciação do recurso para fundos internos.
- Sem limite
- Marque as caixas de seleção se o recurso não tiver limite.
- Divisa
- Especifique a divisa.
- Comentário de iniciação
- Especifique os comentários do utilizador.
- Data de início
- Selecione a data de início da transferência online.
- Data de fim
- Selecione o último dia da transferência online.
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Na secção Aprovação de transferência online, especifique as seguintes informações:
- ACH
- Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para ACH.
- Eletrónico
- Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para transferência eletrónica.
- Fundos internos
- Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para fundos internos.
- Verificar terceirização
- Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para verificação de terceirização.
- Sem limite
- Selecione esta caixa de seleção se não existirem limites para o recurso.
- Divisa
- Especifique a divisa.
- Comentário de aprovação
- Especifique os comentários do utilizador.
- Data de início
- Selecione a data de início da transferência online.
- Data de fim
- Selecione o último dia da transferência online.
- Clique em Guardar.
- No separador Comentários, clique em Criar.
-
Especifique as seguintes informações:
- Título
- Especifique um título para o comentário do recurso.
- Comentário
- Especifique o texto do comentário do recurso.
- Anexo
- Selecione um anexo a incluir no comentário do recurso.
- Clique em Guardar.