Atribuir recursos

Utilize este procedimento para atribuir autoridades a recursos financeiros existentes nas suas contas de caixa. As autoridades de recurso possuem apenas fins informativos e ajudam a gerir e seguir informações relacionadas com a conta de Gestão de caixa.

  1. Inicie sessão como Administrador de caixa e selecione Configuração de caixa > Contas de gestão de caixa.
  2. Abra uma conta de Gestão de caixa.
  3. Selecione o separador Recursos e clique em Criar.
  4. Especifique um Recurso.
  5. No separador Autoridade, especifique as seguintes informações:
    Descrição
    Especifique uma descrição para o recurso.
    Contacto principal
    Selecione esta caixa de seleção se este recurso for o contacto principal para a conta de Gestão de caixa.
  6. Na secção Informações do signatário, especifique as seguintes informações:
    Não é um signatário
    Esta é atualizada para É um signatário se o limite de assinatura for especificado ou se for selecionado Sem limite.
    Limite da assinatura
    Especifique o limite de assinatura dos recursos. O recurso pode assinar e emitir verificações para transações com valores menores ou iguais ao limite.
    Sem limite
    Selecione esta caixa de seleção se o signatário não tiver qualquer limite de valor. Se selecionado, o Limite de assinatura será desativado.
    Divisa
    Especifique a divisa para o limite de assinatura.
    Estado do signatário
    Selecione se pretende que o signatário esteja a aguardar o cartão de assinatura.
    Comentários da assinatura
    Especifique o texto do comentário do signatário.
    Data de início
    Especifique a data de início do signatário.
    Data de fim
    Especifique a data de fim do signatário.
  7. Na secção Informação bancária online, especifique as seguintes informações:
    Não é um utilizador online
    Tal é atualizado para É um utilizador online apenas quando o administrador do sistema é selecionado.
    Administrador do sistema
    Selecione esta caixa de seleção se o recurso for um administrador do sistema.
    Token de segurança
    Especifique o token de segurança para o utilizador.
    Iniciar transferências de fundos manualmente
    Selecione esta caixa de seleção se forem permitidas transferências de fundos manuais para este recurso.
  8. Na secção Iniciação de transferência online, especifique as seguintes informações:
    Limite de iniciação
    Especifique o valor do limite de iniciação do recurso para fundos internos.
    Sem limite
    Marque as caixas de seleção se o recurso não tiver limite.
    Divisa
    Especifique a divisa.
    Comentário de iniciação
    Especifique os comentários do utilizador.
    Data de início
    Selecione a data de início da transferência online.
    Data de fim
    Selecione o último dia da transferência online.
  9. Na secção Aprovação de transferência online, especifique as seguintes informações:
    ACH
    Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para ACH.
    Eletrónico
    Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para transferência eletrónica.
    Fundos internos
    Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para fundos internos.
    Verificar terceirização
    Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para verificação de terceirização.
    Sem limite
    Selecione esta caixa de seleção se não existirem limites para o recurso.
    Divisa
    Especifique a divisa.
    Comentário de aprovação
    Especifique os comentários do utilizador.
    Data de início
    Selecione a data de início da transferência online.
    Data de fim
    Selecione o último dia da transferência online.
  10. Clique em Guardar.
  11. No separador Comentários, clique em Criar.
  12. Especifique as seguintes informações:
    Título
    Especifique um título para o comentário do recurso.
    Comentário
    Especifique o texto do comentário do recurso.
    Anexo
    Selecione um anexo a incluir no comentário do recurso.
  13. Clique em Guardar.