Atribuir recursos

Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Contas de gestão de caixa.

Abra uma conta de gestão de caixa.

Selecione o separador Recursos e clique em Criar.

Especifique um Recurso.

No separador Autoridade, especifique as seguintes informações:

Descrição: Especifique uma descrição para o recurso.
Contacto principal: Selecione esta caixa de seleção se esse recurso for o contacto principal da conta.

Na secção Informações do signatário, especifique as seguintes informações:

Limite da assinatura: Especifique o limite da assinatura para a conta de gestão de caixa.
Sem limite: Selecione esta caixa de seleção se o signatário não tiver limite.
Divisa: Especifique a divisa da conta de gestão de caixa.
Estado do signatário: Selecione se o signatário está Aguardando cartão de assinatura ou Cartão de assinatura recebido.
Comentários da assinatura: Especifique o texto do comentário do signatário.
Data de início: Especifique a data de início do signatário.
Data final: Especifique a data de fim do signatário.

Na secção Informação bancária online, especifique as seguintes informações:

Administrador do sistema: Selecione esta caixa de seleção se o recurso for um administrador do sistema.
Token de segurança: Especifique o token de segurança.
Iniciar transferências de fundos manualmente: Selecione esta caixa de seleção se forem permitidas transferências de fundos manuais.

Na secção Iniciação de transferência online, especifique as seguintes informações:

ACH: Especifique o valor do limite de iniciação do recurso para ACH.
Eletrónico: Especifique o valor do limite de iniciação do recurso para transferência eletrónica.
Fundos internos: Especifique o valor do limite de iniciação do recurso para fundos internos.
Verificar terceirização: Especifique o valor do limite de iniciação do recurso para verificação de terceirização.
Sem limite: Marque as caixas de seleção se o recurso não tiver limite.
Divisa: Especifique a divisa.
Comentário de iniciação: Especifique os comentários do utilizador.
Data de início: Selecione a data de início da transferência online.
Data final: Selecione o último dia da transferência online.

Na secção Aprovação de transferência online, especifique as seguintes informações:

ACH: Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para ACH.
Eletrónico: Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para transferência eletrónica.
Fundos internos: Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para fundos internos.
Verificar terceirização: Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para verificação de terceirização.
Sem limite: Marque as caixas de seleção se o recurso não tiver limite.
Divisa: Especifique a divisa.
Comentário de aprovação: Especifique os comentários do utilizador.
Data de início: Selecione a data de início da transferência online.
Data final: Selecione o último dia da transferência online.

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