Criar contas de gestão de caixa

  1. Selecione Contas de gestão de caixa.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique a conta e as informações da sucursal.

    O número de transferência eletrónica e o número SWIFT da sucursal são apresentados nesta página se as informações estiverem disponíveis no registo da instituição financeira correspondente.

  4. No separador Detalhe, forneça informações sobre a conta bancária:
    Descrição
    Especifique uma descrição longa.
    Localização da empresa
    Selecione a localização da conta bancária. Ela é utilizada para agrupar contas para fins de relatório.
    IBAN
    Especifique o número IBAN para as contas utilizadas pelos bancos internacionais para identificar as seguintes informações:
    • O país da conta
    • O banco do titular da conta
    • O número da conta
    Tipo de conta
    Selecione um tipo de conta. Estas informações são utilizadas para agrupar contas para relatórios.
    Tipo de validação
    Selecione o tipo de validação. Alguns tipos de conta requerem validação.
    Chave RIB
    Se a sua EFT envolver um banco francês, especifique um número RIB fornecido pelo banco. Este número é utilizado para validar um número de conta bancária em transferências eletrónicas. Consulte o France Country Guide.
    SEPA
    Selecione esta caixa de seleção para gerar ficheiros de pagamentos da área única de pagamentos em euros (Single Euro Payments Area, SEPA) para a conta. SEPA é uma iniciativa de integração de pagamentos utilizada para simplificar as transferências bancárias.
    BIC
    Especifique o código BIC/SWIFT que está vinculado à instituição financeira.
    Entidade legal
    Especifique uma empresa do Razão global para lançar transações relacionadas com esta conta.
    Conta de lançamento de caixa
    Especifique a cadeia contabilística do Razão global ou a distribuição para lançamento.
    Base de relatório
    Especifique a base de relatório a utilizar para lançar transações relacionadas com esta conta.
    Descrição de diário predefinido
    Especifique a descrição predefinida que está incluída nas distribuições de linha de extrato bancário. As distribuições de linha do extrato bancário são criadas quando a categoria especificada na linha do extrato bancário é Lançar no razão global.

    Para adicionar variáveis de texto, selecione o menu Mais ações para o campo e especifique a Substituição de variável de texto. Quando as distribuições são criadas, a variável de texto é substituída pelo valor correspondente. Por exemplo, se a opção for Conta de caixa, o número da conta de caixa é substituído como variável.

    Código de aprovação
    Especifique o código de aprovação para distribuições de extrato bancário. Este campo está disponível e é obrigatório se forem necessárias aprovações para distribuições de extrato bancário no seu Grupo de gestão de caixa.
    Classificação da linha de extrato
    São regras definidas pelo utilizador, utilizadas para atribuir uma categoria à linha do extrato bancário quando os ficheiros de extrato bancário são importados. Selecione o processo a utilizar para classificar as linhas de demonstração:
    • Utilizar regras de processamento

      As linhas de extrato são classificadas com base nas regras definidas pelo utilizador. Quando esta opção é selecionada, o campo Grupo de regras de processamento é ativado. É possível especificar as regras de processamento para classificar as linhas de Extrato bancário.

    • Predefinido da conta

      Selecione esta opção quando todas as linhas no extrato bancário forem utilizadas para os mesmos tipos de transação. Quando esta opção é selecionada, o campo Categoria predefinida fica disponível. Selecione a categoria a atribuir a todas as linhas de extrato bancário para esta conta de caixa.

    Saldo inicial da conta
    Especifique o saldo bancário quando o registo de conta é criado. Este saldo é utilizado para estabelecer um saldo inicial quando não tiverem sido importados extratos bancários anteriores no sistema.
    Meta de posição de tesouraria
    Especifique o valor para a meta de posição de tesouraria. Este valor é utilizado para relatórios de posição de caixa. Os saldos de caixa efetivos são comparados com este valor para ajudar a determinar se os fundos são movidos para ou desta conta.
    Estrutura de financiamento
    Opcionalmente, especifique a estrutura de financiamento. A estrutura de fundos é utilizada para indicar se a conta é um subconjunto da estrutura Contabilidade de saldo zero (ZBA). A sua função na estrutura também é definida.
    Verificações emitidas
    Selecione esta caixa de seleção se as verificações forem emitidas a partir dessa conta.
    Transmissão de ficheiro eletrónico
    Selecione esta caixa de seleção se os extratos bancários eletrónicos forem importados para esta conta.
    Instituição financeira remetente
    Especifique o banco a partir do qual serão enviadas as transferências eletrónicas. A instituição financeira definida anteriormente é a escolha automática. É possível sobrepor esta opção com outra instituição financeira.
    Sucursal remetente
    Especifique a sucursal da instituição financeira. A sucursal definida anteriormente é a escolha automática. É possível sobrepor esta opção com outra sucursal da instituição financeira remetente.
    Identificador de cliente de banco
    Opcionalmente, especifique o identificador do cliente de banco.
    Incluir linha do cabeçalho CSV
    Selecione esta caixa de seleção para incluir uma linha do cabeçalho com os nomes de campos no ficheiro de saída CSV.
    Consolidar detalhe e remessa CSV
    Selecione esta caixa de seleção para combinar o detalhe de pagamento e a saída de remessa CSV numa única linha.
    Configuração do FTP
    Selecione a configuração do sistema FTP para a instituição para a qual são enviados ficheiros de saída CSV.
    Ficheiro de cabeçalho do FTP
    Selecione esta caixa de seleção para enviar o ficheiro de cabeçalho CSV através do processo FTP.
    Ficheiro de detalhes do FTP
    Selecione esta caixa de seleção para enviar o ficheiro de detalhes CSV através do processo FTP.
    Ficheiro de remessa do FTP
    Selecione esta caixa de seleção para enviar o ficheiro de remessa CSV através do processo FTP.
  5. O separador Códigos de caixa mostra os códigos de caixa associados a esta conta de gestão de caixa.

    Consulte Códigos de caixa.

  6. No separador Reconciliação, especifique as seguintes informações para reconciliação de extrato bancário:
    Reconciliar para registo de caixa
    Selecione se pretende que as transações de registo de caixa sejam reconciliadas com extratos bancários.
    • Selecione Não reconciliado, para eliminar transações de registo de caixa.
    • Selecione Principal para incluí-las.
    • Selecione Secundário para utilizar transações de registo de caixa para reconciliação secundária.
    Reconciliar para previsão
    Selecione se pretende que os extratos bancários sejam reconciliados com as transações de previsão de caixa:
    • Selecione Não reconciliado para eliminar transações de previsão de caixa.
    • Selecione Principal para incluí-las.
    • Selecione Secundário para utilizá-las para uma reconciliação secundária para a linha do extrato bancário.
    Reconciliar para outro sistema
    Selecione se pretende que os extratos bancários sejam reconciliados com transações de outros sistemas.
    • Selecione Não reconciliado para eliminar outras transações de sistema, como transações sem registo de caixa.
    • Selecione Principal para incluí-las.
    • Selecione Secundário para utilizar transações sem registo de caixa para uma reconciliação secundária para a linha do extrato bancário.
    Método de reconciliação
    Selecione um método para reconciliar extratos bancários para esta conta.
    • Se a opção Utilizar regras de correspondência de reconciliação estiver selecionada, especifique o Grupo de regras de correspondência de reconciliação. O grupo de regras contém regras para determinar a forma como as linhas do extrato bancário são correspondidas com transações.
    • Se a opção Utilizar modelo de reconciliação estiver selecionada, os modelos de reconciliação definidos serão utilizados para determinar a forma como as linhas de extrato bancário são correspondidas com transações.
    Reconciliar automaticamente linhas de extrato
    Selecione esta caixa de seleção para reconciliar automaticamente as linhas de extrato. Quando os extratos bancários são criados durante a importação do extrato bancário, as transações correspondentes são identificadas no sistema. Quando as transações correspondem, a linha do extrato bancário é automaticamente reconciliada.
    Permitir reconciliações unilaterais
    Selecione esta caixa de seleção se tiver sido possível utilizar reconciliações unilaterais quando os extratos bancários são reconciliados. Quando uma linha de extrato bancário é reconciliada, a ação Marcar como reconciliado estará disponível. Utilize esta ação para alterar o estado da linha do extrato bancário para reconciliado sem um registo de caixa ou uma transação sem registo de caixa correspondente.
    Permitir várias demonstrações por dia
    Selecione esta caixa de seleção para importar vários extratos com a mesma data do extrato bancário para esta conta. É criado um novo extrato bancário com as transações adicionais. As transações incluídas no primeiro extrato são incluídas com as transações adicionais.
    Percentagem de tolerância ou Valor de tolerância
    Especifique a tolerância necessária para a diferença reconciliada para alterar o estado dos respetivos registos para reconciliado. Para a diferença, é criado um ajustamento de variação para transação de registo de caixa ou transação sem registo de caixa.
    Nota

    As tolerâncias de reconciliação para transações de registo de caixa são definidas no código de caixa da empresa.

    Lançamento de código de caixa
    Especifique o código de caixa que será utilizado para criar transações a partir da linha do extrato bancário.
    Numeração de transação de registo de caixa criada automaticamente
    Especifique o número inicial a utilizar para transações criadas automaticamente a partir do extrato bancário. Este número é incrementado quando as transações de registo de caixa são criadas a partir do extrato bancário.
    Código de transação de débito
    Especifique o código de transação bancária que será utilizado para transações de débito criadas automaticamente a partir do extrato bancário.
    Código de transação de crédito
    Especifique o código de crédito que será utilizado para transações de crédito criadas automaticamente a partir do extrato bancário.
    Libertação automática de transações de registo de caixa
    Selecione esta caixa de seleção para ativar a libertação automática das transações de registo de caixa criadas a partir do extrato bancário. Quando as transações de registo de caixa são libertadas automaticamente, a linha do extrato bancário não pode ser libertada até que a transação de registo de caixa correspondente seja anulada.
  7. No separador Importar, especifique as seguintes informações:
    Conta de importação
    Especifique a conta de importação para esta conta. Utilize este campo para definir um número de conta a utilizar no ficheiro de importação do extrato bancário. Esta conta é diferente do número de conta na conta de gestão de caixa. Por exemplo, o ficheiro de importação pode conter zeros iniciais, mas a conta de Gestão de caixa não.
    Não recebe extratos bancários
    Selecione esta caixa de seleção se os extratos bancários não forem recebidos para esta conta. Este campo é utilizado na vista Extratos bancários de entrada.
    Permitir criação de linha em demonstrações importadas
    Selecione esta caixa de seleção para adicionar manualmente linhas de extrato bancário a um extrato bancário importado. Esta opção é utilizada quando o extrato bancário está incorreto. É possível adicionar linhas manualmente.
    Criação de pagamentos de recebimentos a partir do CAMT 053
    Selecione esta caixa de seleção para gerar registos de Importação de pagamento de recebimentos. Os registos podem ser importados para criar os registos em Lote de pagamento de recebimentos não libertados, Pagamento de recebimentos e Remessa de pagamento de recebimento.
    Criar pagamento de recebimentos a partir do processamento do pagamento de terceiros
    Predefinir data da transação nas linhas do extrato bancário para
    Selecione a data de transação predefinida para a linha a utilizar como data de valor ou data do extrato. Esta data é utilizada quando o estado da transação é reconciliado durante a reconciliação do extrato bancário.
    Importar notificação
    Selecione se pretende que as notificações de importação sejam enviadas a um Recurso ou a um membro de Equipa após a importação de um extrato bancário.
  8. Clique em Guardar.