Criar contas de gestão de caixa

Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Contas de gestão de caixa.
Clique em Criar.
Especifique as seguintes informações:

Conta

Especifique o número da conta bancária.

Título

Forneça um título para identificar a conta em listas e outras páginas.

Instituição financeira

Especifique a instituição financeira que emitiu a conta.

Sucursal

Especifique a sucursal da instituição financeira.
Nota
O Número de transferência eletrónica e o SWIFT da sucursal são apresentados se estas informações forem especificadas na instituição financeira correspondente.
No separador Detalhe, especifique as seguintes informações:
Descrição

Especifique uma descrição longa para a conta de caixa.

Data de abertura

Especifique a data em que a conta é aberta.

Data de fecho

Especifique a data em que a conta é fechada.

Localização da empresa

Selecione a localização da conta bancária. Ela é utilizada para agrupar contas para fins de relatório.

Divisa

Selecione a divisa da conta de caixa.

IBAN
Especifique o número que é utilizado por bancos internacionais para identificar as seguintes informações:
- O país da conta
- O banco do titular da conta
- O número da conta
Tipo de conta

Selecione Em funcionamento.

Tipo de validação

Especifique o tipo de validação. Alguns tipos de conta requerem validação.

Chave RIB

Se a sua EFT envolver um banco francês, especifique um número fornecido pelo banco. Este número é utilizado para validar um número de conta bancária em transferências eletrónicas.

SEPA

Selecione esta caixa de seleção para usar a área única de pagamentos em euros (Single Euro Payments Area, SEPA). SEPA é uma iniciativa de integração de pagamentos da União Europeia utilizada para simplificar as transferências bancárias em euro.

BIC

Especifique o código BIC. Os tipos de código BIC incluem BIC conectados com acesso à rede SWIFT e aos BIC não conectados sem acesso e são utilizados apenas para fins de referência.

Entidade legal

Especifique uma empresa do livro razão global.

Conta de lançamento de caixa

Especifique a conta do razão global de caixa para lançamento.

Base de relatório

Especifique a base de relatório utilizada pelo grupo corporativo financeiro da conta de gestão de caixa.

Descrição de diário predefinido

Especifique a descrição predefinida que está incluída nas Distribuições de linha de extrato bancário. As Distribuições de linha do extrato bancário são criadas quando a Categoria especificada na Linha do extrato bancário é Lançar no razão global.

Código de aprovação

Especifique o código de aprovação para distribuições de extrato bancário.
Nota
Este campo será apresentado apenas se forem necessários códigos de aprovação para distribuições de extrato bancário no Grupo de gestão de caixa.

Classificação da linha de extrato
São regras definidas pelo utilizador utilizadas para atribuir uma categoria à linha do extrato bancário. Selecione o processo utilizado para classificar as linhas de extrato:
- Utilizar regras de processamento
  As linhas de extrato são classificadas com base nas regras definidas pelo utilizador.
- Predefinido da conta
  Este é o valor predefinido da conta de caixa. Selecione esta opção quando todas as linhas no extrato bancário forem utilizadas para os mesmos tipos de transação. Se selecionar esta opção, o campo Categoria predefinida estará disponível. Selecione a categoria a atribuir a todas as linhas de extrato bancário para esta conta de caixa.
Saldo inicial da conta

Especifique o saldo bancário quando o registo de conta é criado. Este saldo é utilizado ao calcular saldos nos extratos bancários.

Meta de posição de tesouraria

Especifique o valor para a meta de posição de tesouraria. É utilizado no relatório Posição de caixa. Os saldos de caixa efetivos são comparados com o valor da meta de posição de tesouraria. Utiliza-se a comparação para determinar se os fundos são movidos para esta conta ou para uma conta de investimento.

Estrutura de financiamento

Opcionalmente, especifique a estrutura de financiamento.

Restrição de caução

Opcionalmente, especifique a restrição de caução.

Verificações emitidas

Selecione esta caixa de seleção se as verificações forem emitidas a partir dessa conta.

Transmissão de ficheiro eletrónico

Selecione esta caixa de seleção se forem emitidas transferências eletrónicas a partir dessa conta.

Instituição financeira remetente

Especifique o banco a partir do qual serão enviadas as transferências eletrónicas.

Sucursal remetente

Especifique a sucursal da instituição financeira.

Identificador de cliente de banco

Opcionalmente, especifique o identificador do cliente de banco.

Incluir linha do cabeçalho CSV

Selecione esta caixa de seleção para incluir uma linha do cabeçalho dos nomes de campos no ficheiro de saída CSV.

Consolidar detalhe e remessa CSV

Selecione esta caixa de seleção para combinar o Detalhe de pagamento e a saída de Remessa CSV numa única linha.

Configuração do FTP

Selecione a definição da configuração do FTP para onde são enviados ficheiros de saída CSV.

Ficheiro de cabeçalho do FTP

Selecione esta caixa de seleção para enviar o ficheiro de cabeçalho através do FTP gerado na saída CSV.

Ficheiro de detalhes do FTP

Selecione esta caixa de seleção para enviar o ficheiro de detalhes através do FTP gerado na saída CSV.

Ficheiro de remessa do FTP

Selecione esta caixa de seleção para enviar o ficheiro de remessa através do FTP gerado na saída CSV.
No separador Reconciliação, especifique as seguintes informações:
Reconciliar para registo de caixa
Selecione se pretende reconciliar para registo de caixa.
- Se selecionar Não reconciliado, as transações de outro sistema como Transações sem registo de caixa não serão incluídas nas reconciliações de extrato bancário.
- Se selecionar Principal, a transação será utilizada principalmente na reconciliação.
- Se selecionar Secundário, será apenas informativa.
Reconciliar para previsão
Selecione se pretende reconciliar para previsão.
- Se selecionar Não reconciliado, as transações de previsão de caixa não serão incluídas nas reconciliações de extrato bancário.
- Se selecionar Principal, a transação será utilizada principalmente na reconciliação.
- Se selecionar Secundário, será apenas informativa.
Reconciliar para outro sistema
Selecione se pretende reconciliar para outro sistema.
- Se selecionar Não reconciliado, as transações de outro sistema como Transações sem registo de caixa não serão incluídas nas reconciliações de extrato bancário.
- Se selecionar Principal, a transação será utilizada principalmente na reconciliação.
- Se selecionar Secundário, será apenas informativa.
Método de reconciliação

Selecione um método de reconciliação para a reconciliação de extrato bancário desta conta. Se Utilizar regras de correspondência de reconciliação estiver selecionada, especifique o Grupo de regras de correspondência de reconciliação no segundo campo.

Reconciliar automaticamente linhas de extrato

Selecione esta caixa de seleção para reconciliar automaticamente as linhas de extrato.

Permitir reconciliações unilaterais

Selecione esta caixa de seleção se foi possível utilizar reconciliações unilaterais ao reconciliar extratos bancários. Ao reconciliar uma linha de extrato bancário, a ação Marcar como reconciliado estará disponível.

Permitir várias demonstrações por dia

Selecione esta caixa de seleção para importar vários extratos com a mesma data do extrato bancário.

Percentagem de tolerância ou Valor de tolerância

Especifique a percentagem ou a quantidade de tolerância que as contas podem exceder. Para outros sistemas e para transações de previsão de caixa, é possível especificar tolerâncias de reconciliação.
Nota
As tolerâncias de reconciliação para transações de registo de caixa são definidas no Código de caixa da empresa.

Lançamento de código de caixa

Especifique o código de caixa que será utilizado para criar transações de registo de caixa a partir da linha do extrato bancário.

Numeração de transação de registo de caixa criada automaticamente

Especifique o número inicial a utilizar para transações de registo de caixa criadas automaticamente a partir do extrato bancário.

Código de transação de débito

Especifique o código de débito que será utilizado para transações de débito criadas automaticamente a partir do extrato bancário.

Código de transação de crédito

Especifique o código de crédito que será utilizado para transações de crédito criadas automaticamente a partir do extrato bancário.

Libertação automática de transações de registo de caixa

Selecione esta caixa de seleção para ativar a libertação automática de transações de registo de caixa.
No separador Importar, especifique as seguintes informações:

Conta de importação

Especifique a conta de importação da conta de gestão de caixa.

Não recebe extratos bancários

Selecione esta caixa de seleção se não for recebido nenhum extrato bancário para a conta de importação. É utilizada na funcionalidade Extratos bancários de entrada para garantir que não são recebidos extratos.

Permitir criação de linha em demonstrações importadas

Selecione esta caixa de seleção para adicionar manualmente linhas de extrato bancário a um extrato bancário importado. Esta opção é utilizada quando o extrato bancário não é importado corretamente.

Criação de pagamentos de recebimentos a partir do CAMT 053

Selecione esta caixa de seleção para gerar registos de Importação de pagamento de recebimentos. É possível colocar registos em interface para criar os seguintes registos: Registos de Lote de pagamento de recebimentos não libertado, de Pagamento de recebimentos e de Remessa de pagamento de recebimentos.

Importar notificação

Selecione se pretende que as notificações de importação sejam enviadas a um membro de Recurso ou Equipa.
Clique em Guardar.