Criar sucursais para instituições financeiras
Uma sucursal é um escritório registado de uma instituição ou banco. Uma sucursal pode ser um departamento que esteja dentro de uma instituição financeira ou um banco ou pode ser outra localização física.
- Selecione Instituições financeiras.
- Abra um registo de uma instituição financeira.
- No separador Sucursais, clique em Criar.
- Especifique o nome e a Descrição da Sucursal.
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No separador Detalhe, especifique as seguintes informações:
- Tipo de sucursal
- Selecione o tipo de sucursal. As opções válidas são em funcionamento, dívida e investimento.
- SWIFT da sucursal
- Para as contas bancárias internacionais, especifique o código SWIFT.
- ID de autorização
- Especifique um ID de autorização.
- Tipo de ficheiro de saída de transferência eletrónica
- Selecione o ficheiro de saída de pagamento eletrónico.
- Identificador de cliente de banco
- Especifique o identificador utilizado pelo banco para identificar clientes. Este valor é utilizado nos ficheiros de saída de pagamento para os ficheiros de pagamento eletrónico enviados para o banco.
- Na secção Números de transferência, especifique os números de transferência para cada formato de pagamento.
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Nas secções Endereço da sucursal e Outro endereço, especifique o país e o tipo de endereço.
Nota
É possível utilizar Outro endereço como um endereço de auditoria para o qual as confirmações de auditoria são enviadas.
- Clique em Guardar.
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No separador Contactos, clique em Criar e especifique as informações de contacto:
- Endereço diferente do endereço da sucursal
- Selecione esta caixa de seleção se a localização do contacto for diferente da localização da sucursal.
- Clique em Guardar.
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No separador Classificações da sucursal, clique em Criar e especifique as seguintes informações:
- Agência de notação
- Especifique o nome da organização que atribui notações a instituições com base no histórico de desempenho e no potencial futuro.
- Notação
- Especifique a notação ou pontuação da agência de notação.
- Descrição
- Forneça uma descrição para a notação ou pontuação.
- A partir da data
- Especifique a data em que a notação foi lançada no site da agência.
- Site de notação
- Especifique a URL do site da agência de notação.
- Clique em Guardar.
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No separador Bancos intermediários, clique em Criar e especifique as seguintes informações para transferir pagamentos para outros países:
- SWIFT
- Especifique o código SWIFT do banco intermediário.
- Descrição
- Especifique uma descrição para o banco intermediário.
- Divisa
- Especifique a divisa para o banco intermediário. Uma sucursal pode ter apenas um código de divisa.
- Clique em Guardar.
- Para adicionar documentos, consulte Anexar documentos.
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No separador Linha de crédito, clique em Criar e especifique as seguintes informações:
- Linha de crédito
- Especifique um número único para a linha de crédito.
- Limite de crédito
- Especifique o valor de crédito.
- Divisa
- Selecione a divisa da linha de crédito. Se este campo estiver em branco, será utilizada a divisa definida para a instituição financeira.
- Dias de vencimento inicial de BOE
- Especifique a data de início e de fim para definir um intervalo para letras de câmbio utilizadas para proteger a linha de crédito. O intervalo será utilizado para selecionar letras de câmbio para a remessa com desconto.
- Dias de margem
- Especifique o número de dias a adicionar à data de vencimento da letra de câmbio antes de uma letra de câmbio ser considerada descontada. Uma letra de câmbio descontada já não é um risco de crédito. Se este campo estiver em branco, os dias de margem não serão utilizados.
- Clique em Guardar.