Criar sucursais para instituições financeiras

Uma sucursal é um escritório registado de uma instituição ou banco. Uma sucursal pode ser um departamento que esteja dentro de uma instituição financeira ou um banco ou pode ser outra localização física.

  1. Selecione Instituições financeiras.
  2. Abra um registo de uma instituição financeira.
  3. No separador Sucursais, clique em Criar.
  4. Especifique o nome e a Descrição da Sucursal.
  5. No separador Detalhe, especifique as seguintes informações:
    Tipo de sucursal
    Selecione o tipo de sucursal. As opções válidas são em funcionamento, dívida e investimento.
    SWIFT da sucursal
    Para as contas bancárias internacionais, especifique o código SWIFT.
    ID de autorização
    Especifique um ID de autorização.
    Tipo de ficheiro de saída de transferência eletrónica
    Selecione o ficheiro de saída de pagamento eletrónico.
    Identificador de cliente de banco
    Especifique o identificador utilizado pelo banco para identificar clientes. Este valor é utilizado nos ficheiros de saída de pagamento para os ficheiros de pagamento eletrónico enviados para o banco.
  6. Na secção Números de transferência, especifique os números de transferência para cada formato de pagamento.
  7. Nas secções Endereço da sucursal e Outro endereço, especifique o país e o tipo de endereço.
    Nota

    É possível utilizar Outro endereço como um endereço de auditoria para o qual as confirmações de auditoria são enviadas.

  8. Clique em Guardar.
  9. No separador Contactos, clique em Criar e especifique as informações de contacto:
    Endereço diferente do endereço da sucursal
    Selecione esta caixa de seleção se a localização do contacto for diferente da localização da sucursal.
  10. Clique em Guardar.
  11. No separador Classificações da sucursal, clique em Criar e especifique as seguintes informações:
    Agência de notação
    Especifique o nome da organização que atribui notações a instituições com base no histórico de desempenho e no potencial futuro.
    Notação
    Especifique a notação ou pontuação da agência de notação.
    Descrição
    Forneça uma descrição para a notação ou pontuação.
    A partir da data
    Especifique a data em que a notação foi lançada no site da agência.
    Site de notação
    Especifique a URL do site da agência de notação.
  12. Clique em Guardar.
  13. No separador Bancos intermediários, clique em Criar e especifique as seguintes informações para transferir pagamentos para outros países:
    SWIFT
    Especifique o código SWIFT do banco intermediário.
    Descrição
    Especifique uma descrição para o banco intermediário.
    Divisa
    Especifique a divisa para o banco intermediário. Uma sucursal pode ter apenas um código de divisa.
  14. Clique em Guardar.
  15. Para adicionar documentos, consulte Anexar documentos.
  16. No separador Linha de crédito, clique em Criar e especifique as seguintes informações:
    Linha de crédito
    Especifique um número único para a linha de crédito.
    Limite de crédito
    Especifique o valor de crédito.
    Divisa
    Selecione a divisa da linha de crédito. Se este campo estiver em branco, será utilizada a divisa definida para a instituição financeira.
    Dias de vencimento inicial de BOE
    Especifique a data de início e de fim para definir um intervalo para letras de câmbio utilizadas para proteger a linha de crédito. O intervalo será utilizado para selecionar letras de câmbio para a remessa com desconto.
    Dias de margem
    Especifique o número de dias a adicionar à data de vencimento da letra de câmbio antes de uma letra de câmbio ser considerada descontada. Uma letra de câmbio descontada já não é um risco de crédito. Se este campo estiver em branco, os dias de margem não serão utilizados.
  17. Clique em Guardar.