Criar sucursais

Uma sucursal é um escritório registado de uma instituição/banco a partir da qual o banco realiza as suas funções. Uma sucursal pode ser um departamento diferente dentro de uma instituição/banco ou pode ser uma localização física diferente.

  1. Selecione Financeiro > Gestão de caixa > Configuração de caixa > Instituições financeiras.
  2. Abra um registo de uma instituição financeira.
  3. Selecione o separador Sucursal e clique em Criar.
  4. Especifique a Sucursal e a Descrição.
  5. No separador Detalhe, especifique as seguintes informações:
    Tipo de sucursal
    Selecione o tipo de sucursal.
    SWIFT da sucursal
    Para as contas bancárias internacionais, especifique o código SWIFT.
    Identificador de cliente de banco
    Especifique o identificador de cliente de banco utilizado para identificar clientes. O identificador é utilizado nos ficheiros de saída de pagamento para os ficheiros de pagamento eletrónico enviados para o banco.
    Identificador da sucursal
    Especifique o identificador da sucursal.
  6. Na secção Números de transferência, especifique as seguintes informações:
    Eletrónico
    Especifique o número de identificação bancária para o encaminhamento eletrónico.
    Verificar
    Especifique o número de identificação bancária para verificar o encaminhamento.
    Transferência eletrónica
    Especifique o número de identificação bancária para o encaminhamento da transferência bancária.
  7. Nas secções Endereço da sucursal e Outro endereço, especifique o País e o Tipo.
    Depois de selecionar um país, especifique o Endereço, a Cidade, o Estado/Província e o Código postal.
    Nota

    Outro endereço pode ser utilizado como um endereço de auditoria para o qual as confirmações de auditoria são enviadas.

  8. Clique em Guardar.
    Os separadores Contactos, Classificações da sucursal, Bancos intermediários, Documentos e Linha de crédito estão agora disponíveis.
  9. No separador Contactos, clique em Criar e especifique as seguintes informações:
    Nome próprio
    Especifique o nome próprio do contacto.
    Apelido
    Especifique o apelido do contacto.
    Título
    Opcionalmente, pode especificar o título do contacto.
    Endereço diferente do endereço da sucursal
    Selecione esta caixa de seleção se a localização do contacto for diferente da localização.
    Informações de contacto
    Especifique as opções de informações de contacto.
  10. Clique em Guardar.
  11. No separador Classificações da sucursal, clique em Criar e especifique as seguintes informações:
    Agência de notação
    Especifique o nome da organização que atribui notações a instituições com base no histórico de desempenho e no potencial futuro.
    Descrição
    Especifique uma descrição para a notação ou pontuação.
    Notação
    Especifique a notação ou pontuação da agência de notação.
    A partir da data
    Especifique a data em que a notação foi lançada no site da agência.
    Site de notação
    Especifique a URL do site da agência de notação.
  12. Clique em Guardar.
  13. No separador Bancos intermediários, clique em Criar e especifique as seguintes informações:
    SWIFT
    Especifique a conta SWIFT do banco intermediário.
    Descrição
    Especifique uma descrição para o banco intermediário.
    Divisa
    Especifique a divisa para o banco intermediário. Uma sucursal pode ter apenas um código de divisa.
    Comentários
    Este é um campo opcional para informações adicionais.
  14. Clique em Guardar.
  15. No separador Linha de crédito, clique em Criar e especifique as seguintes informações:
    Linha de crédito
    Especifique um número único para a linha de crédito.
    Limite de crédito
    Especifique o valor de crédito permitido numa linha de crédito.
    Divisa
    Selecione o código de divisa que representa a divisa da linha de crédito. Se este campo estiver em branco, será utilizada a divisa definida para a instituição financeira.
    Dias de vencimento inicial de BOE e Dias de vencimento final de BOE
    Especifique as datas de vencimento inicial e final para definir um intervalo de datas de vencimento de letra de câmbio para a linha de crédito. O intervalo será utilizado para selecionar letras de câmbio para a remessa com desconto.
    Dias de margem
    Especifique o número de dias a adicionar à data de vencimento da letra de câmbio antes de uma letra de câmbio ser considerada descontada. Uma letra de câmbio descontada já não é um risco de crédito. Se este campo estiver em branco, os dias de margem não serão utilizados.
  16. Clique em Guardar.