Criar grupos de clientes

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Clique em Criar.

Especifique o código e a descrição de Grupo de clientes.

No separador Principal, especifique o Número do último cliente.

Na secção Vencimento, especifique as seguintes informações:

Método de vencimento predefinido: Selecione se pretende que as transações vençam por data de vencimento ou data de transação no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas.
Créditos vencidos: Selecione o método de vencimento das notas de crédito na aplicação de vencimentos a todas as empresas.
Pagamentos vencidos: Selecione o método de vencimento dos pagamentos no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas.
Contestações vencidas: Selecione o método de vencimento das contestações no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas.
Períodos de vencimento: Especifique os períodos de vencimento utilizados no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas. Especifique os períodos por ordem consecutiva e ascendente. Se estes campos estiverem em branco, então 30, 60, 90 e 120 serão os valores predefinidos. Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais estiver selecionada, estarão disponíveis três períodos de vencimento adicionais para um total de sete períodos de vencimento.
Dias atuais: Especifique o número de dias que separam os períodos de vencimento atuais e futuros. Os períodos de vencimento atuais e futuros contêm transações que não estão vencidas em relação à data de vencimento ou à data de transação para vencimento por data de transação.
Períodos de vencimento adicionais: Selecione esta caixa de seleção para apresentar três campos de Períodos de vencimento adicionais e um campo de Dias futuros adicional.
Dias futuros: Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais for selecionada, especifique o número de dias futuros utilizados no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas.
Sequência da transação: Selecione a sequência da transação utilizada nos relatórios de vencimento no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas.
Exibir data: Selecione a data utilizada para especificar os dados de obrigação em aberto que são apresentados nos relatórios de vencimento. Esta opção é utilizada apenas para as obrigações e não está relacionada com o método de vencimento.

Na secção Regras, especifique as seguintes informações:

Divisa: Especifique a divisa utilizada quando os valores da transação são combinados entre empresas para saldos do grupo de clientes.
Apresentação de divisa: Selecione se pretende que os valores da transação sejam apresentados na divisa base ou na divisa de transação.
Processamento da letra de câmbio: Selecione esta caixa de seleção se as letras de câmbio forem processadas por este grupo de clientes.
Usar o portal de faturação de recebimento: Selecione esta caixa de seleção se o Portal de faturação e de recebimento for utilizado por este grupo de clientes.

Na secção Tamanho do anexo, especifique o tamanho máximo para o logótipo do cliente e selecione a unidade de medida para o tamanho máximo.

No separador Opções, especifique as seguintes informações:

Processamento de transferências eletrónicas de fundos: Selecione esta caixa de seleção se as transferências eletrónicas de fundos forem processadas para o grupo de clientes. Se selecionar esta caixa de seleção, selecione igualmente se o nível de processamento é o nível de empresa, o nível de grupo ou sem processamento.
Utilizar modelo IDM: Se o Processamento de transferências eletrónicas de fundos estiver configurado para o nível do grupo, selecione esta caixa de seleção se o modelo IDM for utilizado para notificações de transferência.
Modelo de impressão da notificação da EFT: Se a caixa de seleção Utilizar modelo IDM estiver selecionada, especifique um modelo de notificação de transferência.
Calendário do sistema: Especifique o calendário utilizado para processar transferências eletrónicas de fundos.
Dias de vencimento: Especifique o número de dias de vencimento utilizados para calcular o intervalo de datas de vencimento final. Se especificar um número, selecione também se pretende que o número de dias seja dias efetivos ou dias úteis bancários.
Dias do razão global: Especifique o número de dias do razão global que será utilizado para calcular a data de lançamento do razão global para o depósito de caixa. Se especificar um número, selecione também se pretende que o número de dias seja dias efetivos ou dias úteis bancários.
Dias de depósito: Especifique o número de dias de depósito utilizado para calcular a data de depósito para o depósito de caixa. Se especificar um número, selecione também se pretende que o número de dias seja dias efetivos ou dias úteis bancários.

Na secção Campos adicionais para ordenação de aplicação, especifique até quatro etiquetas de ordenação.

Clique em Guardar.

O separador Empresas está disponível. Pode visualizar a lista de empresas associadas a esse grupo de clientes.