Criar grupos de clientes

  1. Selecione Financeiro > A receber > Configuração > Grupo de clientes.
  2. Clique em Criar.
  3. Selecione o código de Grupo de clientes e especifique uma Descrição.
  4. No separador Principal, especifique o Número do último cliente.
  5. Na secção Vencimento, especifique as seguintes informações:
    Método de vencimento predefinido
    Selecione se pretende utilizar o método de Vencimento na data de vencimento ou de Vencimento na data de transação no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas.
    Pagamentos vencidos
    Selecione uma opção de vencimento de pagamento. É possível selecionar Vencidos na coluna do último débito, Vencidos na coluna atual ou Vencidos relativamente à data.
    Períodos de vencimento (1, 2, 3, 4)
    Especifique os períodos de vencimento utilizados no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas. Especifique os períodos por ordem consecutiva e ascendente. Se estes campos estiverem em branco, então 30, 60, 90 e 120 serão os valores predefinidos. Existem no total sete períodos de vencimento.
    Dias atuais
    Especifique o número de dias atuais utilizados no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas. Este campo é utilizado para definir a separação entre períodos de vencimento atuais e futuros. As transações que não estão vencidas para as datas de vencimento incluídas nos períodos de vencimento atuais e futuros. A data de transação vencida para os vencimentos por data de transação está também incluída nos períodos de vencimento atuais e futuros.
    Exibir data
    Selecione a data utilizada para determinar os dados da obrigação em aberto que são exibidos nos relatórios de vencimento no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas. Esta opção é utilizada apenas para as obrigações e não está relacionada com o método de vencimento.
    Períodos de vencimento adicionais
    Selecione esta caixa de seleção para exibir três campos de Períodos de vencimento adicionais e um campo de Dias futuros adicional.
    Períodos de vencimento (5, 6, 7)
    Se os Períodos de vencimento adicionais forem selecionados, especifique três períodos de vencimento utilizados no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas.
    Dias futuros
    Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais for selecionada, especifique o número de dias futuros utilizados no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas. Se esta caixa de seleção for selecionada, o campo Dias futuros ficará disponível.
    Créditos vencidos
    Selecione o método de vencimento das notas de crédito na aplicação de vencimentos a todas as empresas. É possível selecionar Vencidos na coluna do último débito, Vencidos na coluna atual ou Vencidos relativamente à data.
    Contestações vencidas
    Selecione se as contestações vencem no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas. É possível selecionar Vencidas na coluna atual ou Vencimento na data de transação.
    Sequência da transação
    Selecione se as transações devem ser exibidas por Data da transação ou Número da transação nos relatórios de vencimento no momento da aplicação de vencimentos a todas as empresas.
  6. Na secção Regras, especifique as seguintes informações:
    Divisa
    Selecione o código de divisa a utilizar quando combinar valores de transação entre empresas para saldos do grupo de clientes.
    Apresentação de divisa
    Selecione em que divisa pretende exibir os valores em todo o sistema.
    Processamento da letra de câmbio
    Selecione esta caixa de seleção se este grupo de clientes for utilizado para processar letras de câmbio.
    Usar o portal de faturação de recebimento
    Selecione esta caixa de seleção se este grupo de clientes tiver de utilizar o portal de faturação de recebimentos.
  7. Na secção Tamanho do anexo, especifique o tamanho máximo para o logótipo do cliente e selecione a unidade de medida.
  8. No separador Opções, especifique as seguintes informações:
    Processamento de transferências eletrónicas de fundos
    Selecione esta caixa de seleção para processar a transferência eletrónica de fundos e selecione o nível de processamento da EFT. Pode selecionar Processamento ao nível de empresa, Processamento ao nível do grupo ou Sem processamento da EFT.
    Modelo IDM
    Selecione esta caixa de seleção se tiver selecionado Processamento ao nível do grupo para o Processamento de transferências eletrónicas de fundos.
    Modelo de impressão da notificação da EFT
    Se a caixa de seleção Modelo IDM tiver sido selecionada, selecione um modelo de impressão da notificação da EFT para o processamento.
    Calendário do sistema
    Selecione o calendário do sistema.
    Dias/tipo de vencimento
    Especifique os dias de vencimento e indique se são Dias efetivos ou Dias bancários. O número especificado no campo Dias de vencimento será utilizado para calcular o intervalo das datas de vencimento finais
    Dias/tipo do razão global
    Especifique os dias do razão global e indique se são Dias efetivos ou Dias bancários. O número especificado no campo Dias do razão global será utilizado para calcular a data de lançamento do razão global para o depósito de caixa.
    Dias de depósito
    Especifique os dias de depósito.
    Tipo de depósito
    Selecione se os dias de depósito são Dias efetivos ou Dias bancários. O número especificado no campo Dias de depósito será utilizado para calcular o dia de depósito para o depósito de caixa.
  9. Na secção Campos adicionais para ordenação de aplicação, especifique até quatro etiquetas de ordenação.
  10. Clique em Guardar.
    O separador Empresas está agora disponível. Pode visualizar a lista de empresas associadas a esse grupo de clientes.