Códigos de retenção predefinidos

É possível definir códigos de retenção personalizados para a sua empresa, no entanto, já existem seis códigos de retenção predefinidos. Quatro códigos de retenção são temporários e dois são permanentes.

Os códigos de retenção predefinidos estão disponíveis aqui: Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Códigos de pagamentos > Códigos de distribuição.

Os códigos de retenção temporários permanecem em vigor para um ciclo de pagamento e são removidos automaticamente quando fecha o ciclo de pagamento. Estes códigos são atribuídos quando executa os Requisitos de caixa, e são removidos após o fechamento do ciclo de pagamento com Fechamento de pagamento.

Código temporário predefinido	Descrição
ROI Retorno sobre o investimento	Utilize este código para reter uma fatura sempre que seja mais vantajoso ignorar um desconto em favor dos juros obtidos. Este código é aplicável se uma taxa de retorno sobre o investimento for especificada em Código de caixa. Este é aplicável aos códigos bancários processados em Requisitos de caixa.
CRÉD. Retenção de saldo credor	Aplica-se a faturas e notas de crédito em aberto quando o fornecedor tem um saldo de crédito. Ou seja, o fornecedor deve-lhe dinheiro. Isto evita que se crie um pagamento negativo.
MÁX. Retenção de pagamento máxima	Aplica-se a faturas que, quando pagas, excedem a Despesa de caixa máxima da empresa. Este código de retenção é aplicado automaticamente às faturas apropriadas quando a opção Despesa de caixa máxima é selecionada em Requisitos de caixa.
MÍN. Retenção de pagamento mínimo	É possível aplicar este código a faturas de um fornecedor que, quando selecionadas para pagamento, não excedem um valor mínimo definido pelo utilizador. As faturas em retenção temporária até que o valor seja excedido

Os códigos de retenção permanentes continuam em vigor até que os decida remover.

Código permanente predefinido	Descrição
MPAY Retenção de pagamento manual	pode atribuir este código de retenção às faturas que serão pagas manualmente. Deste modo, evita-se a geração de um cheque para a fatura. Esta retenção não será removida até que a fatura seja aplicada ao número de pagamento manual ou até remover a retenção. Se especificar na fatura o número de pagamento manual, não será necessário aplicar este código.
PGTO ANT Retenção de pagamento antecipado	este código é utilizado para pagamentos antecipados. É aplicado às notas de crédito geradas pelo sistema até à aplicação da nota de crédito à fatura de pagamento antecipado. O código de retenção de pagamento antecipado é atribuído sempre que executa o Fecho de pagamento.