Criar classes de fornecedores

  1. Selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Classes de fornecedores.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de fornecedores
    Especifique o grupo de fornecedores.
    Classe de fornecedor
    Especifique a classe de fornecedor e a descrição.
  4. Na secção Detalhes de classe de fornecedor, especifique as seguintes informações:
    Divisa da fatura
    Especifique a divisa utilizada na fatura.
    Opção de lançamento
    Especifique se pretende lançar transações desta classe de fornecedor para o Razão global de forma resumida ou detalhada. Para lançar em resumo, deve também selecionar a opção Resumo como opção de lançamento da sua conta do razão geral.
    Código de receita
    Para utilizar um valor predefinido do código de receita com os fornecedores que foram atribuídos a esta classe de fornecedor, selecione um código válido. Em casos especiais, pode atribuir um código de receita a uma classe de fornecedor. Por exemplo, se tiver agrupado todos os contratantes na mesma classe e pretender seguir os respetivos rendimentos declaráveis utilizando o mesmo código.
    Código de imposto
    Pode especificar um código de imposto válido para utilizar com os fornecedores que foram atribuídos a esta classe de fornecedor. Este código é utilizado para calcular o imposto de fatura.
    Código de utilização de imposto
    Especifique o código de utilização de imposto para o fornecedor. Este campo é obrigatório se o relatório de IVA for necessário para a empresa de A pagar.
    Sobreposição de imposto
    Especifique a sobreposição de imposto.
    Código de distribuição
    Pode especificar um código de distribuição para utilizar com os fornecedores que foram atribuídos a esta classe de fornecedor. Este código é utilizado para criar linhas de distribuição automaticamente para uma fatura.
    Anexo
    Selecione a caixa de seleção se for obrigatório incluir um anexo no pagamento da fatura.
    Categoria de encaminhamento de fatura
    Especifique a categoria de encaminhamento de fatura para a classe de fornecedor.
  5. Na secção Opções, especifique as seguintes informações:
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa.
    Código de pagamento
    Especifique um código de pagamento.
    Prioridade de pagamento
    Pode especificar uma prioridade de pagamento para os fornecedores que foram atribuídos a esta classe de fornecedor. Se este campo estiver em branco, o valor 1 será o valor predefinido.
    Pagamento zero permitido
    Selecione a caixa de seleção para criar automaticamente pagamentos zero para os fornecedores nesta classe de fornecedor. Será criado um pagamento zero se as faturas do fornecedor ficarem com um saldo igual a zero. Por exemplo, quando um fornecedor tem um débito de 100 USD e um crédito de 100 USD.

    Se esta caixa de seleção não tiver sido selecionada, as faturas de fornecedor não serão selecionadas para pagamento se ficarem com saldo igual a zero. As faturas permanecem itens em aberto até que haja um saldo de débito para o fornecedor.

    Código de pagamento zero
    Especifique o código de pagamento que representa um pagamento zero, se a classe de fornecedor permitir pagamentos zero. Este campo não é obrigatório, mas é sugerido sempre que utiliza pagamentos zero.

    Para reduzir custos, pode definir um código de pagamento que não seja impresso nos seus livros de cheques predefinidos.

    Valor de pagamento máximo
    Especifique o valor de pagamento máximo único que pode ser criado para qualquer fornecedor nesta classe.
    Código de retenção máxima
    Se tiver definido um valor de pagamento máximo, especifique o código de retenção a ser aplicado às faturas cujo valor excede esse valor máximo.
    Valor de pagamento mínimo
    Especifique o valor de pagamento mínimo único que pode ser criado para qualquer fornecedor nesta classe.
    Código de retenção mínima
    Se tiver definido um valor de pagamento mínimo, especifique o código de retenção. Os códigos de retenção são aplicados às faturas cujo valor não excede esse valor mínimo.
    Modelos de fatura excluída
    Utilize este campo para excluir modelos de fatura. Por exemplo, se um fornecedor tiver apenas faturas conciliadas, o fornecedor pode ser atualizado para excluir outros modelos de fatura como Básicos.
    Limitar para uma fatura por fornecedor
    Se a classe de fornecedor for atribuída a fornecedores ocasionais, selecione esta caixa de seleção para restringir a uma fatura por fornecedor.
  6. Na secção Opções de correspondência, especifique as seguintes informações:
    Pedir ordem de compra
    Selecione se pretende que as ordens de compra sejam obrigatórias para a classe de fornecedor. Selecione Predefinição da empresa para utilizar o valor da empresa predefinido.
    Pagamento antecipado correspondente
    Selecione esta caixa de seleção se a fatura for pré-paga para faturas conciliadas.
    Método de pagamento antecipado de correspondência
    Especifique o método de pagamento antecipado de correspondência.
    Sinalizador de sincronização do MSCM
    Selecione se pretende carregar esta classe de fornecedor para Infor Mobile Supply Chain Management (MSCM).
    Criar utilizador de Gestão de despesas
    Selecione esta caixa de seleção para criar um utilizador para a gestão de despesas dos fornecedores atribuídos a esta classe de fornecedor.
    Tabela de correspondência
    Especifique as regras de processamento a serem utilizadas durante a correspondência.
    Grupo de regras
    Especifique o grupo de regras utilizado para fins de correspondência de faturas e mensagens.
  7. Clique em Guardar.