Criar bases de relatório

Pode personalizar os seus relatórios financeiros criando uma base de relatório para cada variação de relatório gerada pela sua organização.

  1. Selecione Financeiro > Razão global > Configuração > Grupo corporativo financeiro > Manutenção.
  2. Abra o grupo corporativo financeiro e clique no separador Base de relatório.
  3. No painel Base de relatório, clique em Criar.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Base de relatório
    Especifique o nome e a descrição da base de relatório.
    Base de orçamento
    Selecione esta caixa de seleção se a base de relatório for utilizada para orçamentos. Não podem existir várias bases de relatório com esta configuração.
    Utilizar para edição de orçamento
    Se tiver selecionado a caixa de seleção Base de orçamento, selecione esta caixa de seleção para utilizar a base de relatório nas edições de orçamento.
    Plano
    Selecione o plano utilizado pela base de relatório.
    Estrutura da unidade contabilística
    Se o seu grupo corporativo financeiro incluir unidades contabilísticas, a estrutura da empresa da unidade contabilística será exibida. Pode selecionar uma estrutura diferente para a base de relatório.
    Estrutura do projeto
    Se o seu grupo corporativo financeiro incluir projetos, pode especificar uma estrutura diferente para a base de relatório.
    Estrutura [da dimensão]
    Pode especificar uma estrutura diferente para a base de relatório por cada dimensão incluída no seu grupo corporativo financeiro.
    Calendário do livro razão global
    Selecione o calendário do Razão global utilizado pela base de relatório.
    Ano de base
    Selecione o ano relativamente ao qual a base de relatório gera os relatórios. O calendário deve ter períodos definidos para esse ano.
    Saldo diário médio
    Selecione esta caixa de seleção para calcular os juros para a base de relatório através do saldo diário médio.
    Atribuir referência do diário
    Selecione esta caixa de seleção para criar um número de referência do diário gerado pelo sistema para seguir todos os diários lançados no Razão global. O número de referência é sequencial com base na data de lançamento.
    Reiniciar sequência numérica
    Se tiver selecionado a caixa de seleção Atribuir referência do diário, selecione a forma como o número de referência do diário será redefinido.
    Formato de referência de diário
    Se tiver selecionado a caixa de seleção Atribuir referência do diário, forneça o formato do número de referência do diário que será apresentado no relatório Referência do diário do livro razão global.
    Gerar diários de fim de exercício
    Selecione esta caixa de seleção para fornecer documentos de origem para realizar uma cópia de segurança do processo de Fechar fim do exercício que gerou os saldos de fim e início do exercício.
    Processar ganhos retidos
    Selecione esta caixa de seleção para processar ganhos retidos para a base de relatório.
  5. Clique em Guardar.