Criar bases de relatório
Pode personalizar os seus relatórios financeiros criando uma base de relatório para cada variação de relatório gerada pela sua organização.
- Selecione Financeiro > Razão global > Configuração > Grupo corporativo financeiro > Manutenção.
- Abra o grupo corporativo financeiro e clique no separador Base de relatório.
- No painel Base de relatório, clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Base de relatório
- Especifique o nome e a descrição da base de relatório.
- Base de orçamento
- Selecione esta caixa de seleção se a base de relatório for utilizada para orçamentos. Não podem existir várias bases de relatório com esta configuração.
- Utilizar para edição de orçamento
- Se tiver selecionado a caixa de seleção Base de orçamento, selecione esta caixa de seleção para utilizar a base de relatório nas edições de orçamento.
- Plano
- Selecione o plano utilizado pela base de relatório.
- Estrutura da unidade contabilística
- Se o seu grupo corporativo financeiro incluir unidades contabilísticas, a estrutura da empresa da unidade contabilística será exibida. Pode selecionar uma estrutura diferente para a base de relatório.
- Estrutura do projeto
- Se o seu grupo corporativo financeiro incluir projetos, pode especificar uma estrutura diferente para a base de relatório.
- Estrutura [da dimensão]
- Pode especificar uma estrutura diferente para a base de relatório por cada dimensão incluída no seu grupo corporativo financeiro.
- Calendário do livro razão global
- Selecione o calendário do Razão global utilizado pela base de relatório.
- Ano de base
- Selecione o ano relativamente ao qual a base de relatório gera os relatórios. O calendário deve ter períodos definidos para esse ano.
- Saldo diário médio
- Selecione esta caixa de seleção para calcular os juros para a base de relatório através do saldo diário médio.
- Atribuir referência do diário
- Selecione esta caixa de seleção para criar um número de referência do diário gerado pelo sistema para seguir todos os diários lançados no Razão global. O número de referência é sequencial com base na data de lançamento.
- Reiniciar sequência numérica
- Se tiver selecionado a caixa de seleção Atribuir referência do diário, selecione a forma como o número de referência do diário será redefinido.
- Formato de referência de diário
- Se tiver selecionado a caixa de seleção Atribuir referência do diário, forneça o formato do número de referência do diário que será apresentado no relatório Referência do diário do livro razão global.
- Gerar diários de fim de exercício
- Selecione esta caixa de seleção para fornecer documentos de origem para realizar uma cópia de segurança do processo de Fechar fim do exercício que gerou os saldos de fim e início do exercício.
- Processar ganhos retidos
- Selecione esta caixa de seleção para processar ganhos retidos para a base de relatório.
- Clique em Guardar.