Criar relações entre entidades contabilísticas

Tem de criar relações entre entidades contabilísticas se:

  • Tiver várias entidades contabilísticas no seu grupo corporativo financeiro, e
  • Pretender lançar transações de uma entidade contabilística para outra
  1. Selecione Financeiro > Razão global > Configuração > Grupo corporativo financeiro > Manutenção.
  2. Abra o grupo corporativo financeiro e clique no separador Relação entre entidades contabilísticas.
    Nota

    Neste separador, a entidade contabilística é substituída pela etiqueta que é atribuída à entidade contabilística no grupo corporativo financeiro.

  3. Clique em Criar.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Origem
    Selecione a entidade contabilística de origem. Para facilitar a análise de pagamentos e recebimentos entre entidades, selecione Os meus relatórios > Pagamentos e recebimentos entre entidades. Selecione a opção Utilizar subcontas no grupo corporativo financeiro. Pode definir uma subconta que seja importante para a análise entre entidades. A subconta deve ser algo que permita identificar facilmente a entidade contabilística de origem. Por exemplo:
    • Entidade contabilística: 1000
    • Subconta: 1000
    • Descrição de subconta: Entidade 1000
    Destino
    Selecione a entidade contabilística de destino. Para facilitar a análise de pagamentos e recebimentos entre entidades, selecione Os meus relatórios > Pagamentos e recebimentos entre entidades. Selecione a opção Utilizar subcontas no grupo corporativo financeiro. Pode definir uma subconta que seja importante para a análise entre entidades. A subconta deve ser algo que permita identificar facilmente a entidade contabilística de destino. Por exemplo:
    • Entidade contabilística: 2000
    • Subconta: 2000
    • Descrição de subconta: Entidade 2000
    Sistemas válidos
    Especifique um grupo personalizado para os códigos de sistema a serem utilizados nesta relação entre entidades.
    Data efetiva
    Pode especificar a data em que a relação entre entidades entra em vigor. Se este campo estiver em branco, será utilizada a data atual.
    Criar relação invertida
    Selecione esta caixa de seleção para criar automaticamente a relação invertida e lançar transações entre as duas entidades contabilísticas.
  5. Clique em Guardar.