Criar uma entidade contabilística

Se a migração de dados for utilizada, estarão disponíveis dois métodos possíveis para concluir este campo.

1. Especifique o ano atual da entidade contabilística. Se migrar o histórico, deverá abrir os anos anteriores para lançamentos retroativos. Consulte o Manual do utilizador do Razão global para abrir um período para lançamentos retroativos.
2. Especifique o primeiro ano para os dados que está a migrar como o ano atual na entidade contabilística. Não é necessário abrir anos ou períodos anteriores para lançamentos retroativos se utilizar este método. Os passos seguintes são necessárias se utilizar este método:
   1. Crie pelo menos uma base de relatório. Certifique-se de que atribui razões e entidades contabilísticas à base de relatório.
   2. Para a configuração de fecho especificada na base de relatório, os períodos de fecho devem ser criados anteriormente na configuração de fecho. Os períodos de fecho devem ser criados para cada ano que está a migrar.
   3. Execute a ação Recriação do período da entidade no menu Serviços para cada uma das configurações de fecho. Execute a ação para um intervalo de anos para todos os anos na configuração de fecho.
   4. Execute a migração colocando as transações em interface.
   5. Execute a ação Fecho de período para fechar períodos. Quando fecha o último período de um ano, o ano atual na entidade contabilística é atualizado. Feche os anos na base de relatório para atualizar os saldos iniciais para o ano seguinte.
   Nota

   O programa de entrada de diário do RG edita os dados quando são adicionados diários aos períodos da entidade contabilística que não existem. O GLTransactionInterface não edita dados. Se não existir um período do razão da entidade com a data de lançamento, os diários serão processados e adicionados ao período atual da entidade contabilística.

• Nenhum saldo disponível

  nenhum saldo disponível por divisa de transação.

• Valor da transação

  Se os valores da transação estiverem fora do saldo para uma divisa, uma destas situações ocorrerá:

  • Para um diário com interface, é gerada uma transação com Erro provisório na divisa de transação para as divisas de transação com valores que estão fora de saldo.
  • Para um diário libertado manualmente, as transações devem ser compensadas manualmente por divisa de transação para que possam ser libertadas.
  • Se a opção Saldo automático estiver selecionada na entidade contabilística, será gerada uma transação de Saldo automático na divisa funcional. Os valores de divisa para o diário são equilibrados.
• Todos os valores da divisa

  É criada uma transação de saldo automático para cada divisa de transação sempre que um dos valores da divisa para uma divisa de transação específica está fora de saldo.